Fond: FFEB
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR | |
LU0251130638 | |
03.07.2006 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
David Simner | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.92% | 3.78% | 3.99% | 2.46% | 11.36% | -3.64% | -1.90% | -0.19% | 0.50% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -5.18% | -3.55% | -0.95% | -0.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.44% | 14.05% | 5.35% | 2.44% | 1.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 146.08% | 25.87% | 120.21% |
Ostatní | 2.59% | -2.59% | |
Peněžní | 2.03% | 19.65% | -17.62% |
Aktíva | 3 265 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 71 |
Priebež. popl. | 1.00 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 40.61 |
Podnikové | 78.84 |
Deriváty | -16.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.27 |
Modifikovaná durácia | 9.86 |
AAA | 20.82 |
AA | 2.36 |
A | 23.97 |
BBB | 46.26 |
BB | 6.59 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 20.4% | Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 14.62% | ||
Deutsche Bank AG 4% | 4% | ASR Nederland N.V. 7% | 3.48% | ||
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | 3.3% | Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 3.1% | ||
Prologis International Funding II SA 3.125% | 2.47% | Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.43% | ||
National Grid PLC 4.275% | 2.27% | McDonald's Corporation 4.25% | 2.27% |