Fond: FFEB
| Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR | |
| LU0251130638 | |
| 03.07.2006 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| David Simner | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.05% | 3.78% | 4.49% | 2.81% | 10.81% | -3.83% | -1.86% | -0.20% | 0.50% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -5.18% | -3.55% | -0.95% | -0.29% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.44% | 14.05% | 5.35% | 2.44% | 1.90% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 146.08% | 25.87% | 120.21% |
| Ostatní | 2.59% | -2.59% | |
| Peněžní | 2.03% | 19.65% | -17.62% |
| Aktíva | 3 265 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 71 |
| Priebež. popl. | 1.00 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 40.61 |
| Podnikové | 78.84 |
| Deriváty | -16.88 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.27 |
| Modifikovaná durácia | 9.86 |
| AAA | 20.82 |
| AA | 2.36 |
| A | 23.97 |
| BBB | 46.26 |
| BB | 6.59 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 20.4% | Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 14.62% | ||
| Deutsche Bank AG 4% | 4% | ASR Nederland N.V. 7% | 3.48% | ||
| Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | 3.3% | Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 3.1% | ||
| Prologis International Funding II SA 3.125% | 2.47% | Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.43% | ||
| National Grid PLC 4.275% | 2.27% | McDonald's Corporation 4.25% | 2.27% |