Fond: FFEBCC
| Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
| LU0979392841 | |
| 05.11.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Terry Raven | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.23% | 4.35% | 13.55% | 17.27% | 15.64% | 6.05% | 6.68% | 4.67% | 4.81% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.63% | 6.96% | 5.81% | 4.63% | 3.88% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.04% | 19.07% | 6.16% | 3.92% | 2.95% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.78% | 99.78% | |
| Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.24% | 0.02% | 0.22% |
| Aktíva | 1 494 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 42.40% |
| Velké společnosti | 39.11% |
| Středné společnosti | 15.20% |
| Malé společnosti | 3.07% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 14.32% |
| P/BV | 2.15% |
| Základní materiály | 4.82% |
| Cyklické zboží | 7.05% |
| Finanční služby | 17.73% |
| Nemovitosti | 2.56% |
| Defenzivní zboží | 13.59% |
| Starostlivost o zdraví | 17.90% |
| Síťová odvětví | 4.23% |
| Energie | 4.19% |
| Průmysl | 14.54% |
| Technológie | 13.19% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.33 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.33 |
| USA | 3.82% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 20.35% |
| Eurozóna | 59.83% |
| Evropa - kromě EURozóny | 15.79% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 99.78% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 5.12% | Unilever PLC | Defenzivní zboží | 4.34% |
| Danone SA | Defenzivní zboží | 4.26% | RELX PLC | Průmysl | 4.25% |
| Roche Holding AG | Starostlivost o zdraví | 4.12% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finanční služby | 3.75% |
| AstraZeneca PLC | Starostlivost o zdraví | 3.74% | SAP SE | Technológie | 3.52% |
| ING Groep NV | Finanční služby | 3.38% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické zboží | 3.38% |