Fond: FFECA

Název	Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261953490
	25.09.2006
Typ fondu	Peněžní
Kategorie	Peněžní - EUR
Správce fondu	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Timothy Foster
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	0%

EIC Fund Rating n.r. (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFECA	EUR	MM-EUR	-0.5748%	-0.54%	-1.08%	0.22	0.11			n.r.
2019	FFECA	EUR	MM-EUR	-0.4977%	-0.51%	-0.92%	0.16	0.18		NR	n.r.

NAV	10.8629
Den	19.06.2024
Denní změna %	0.0101%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.28%	0.91%	1.89%	2.79%	3.65%	1.29%	0.34%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.10%				0.50%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	0.27%				2.79%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dluhopisový	4.56%		4.56%
Ostatní
Peněžní	138.42%	42.98%	95.44%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 347 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	5

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.32
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Podnikové	2.88
Deriváty	95.44

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	6.58
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	93.42

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/03/2024		8.84%	LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/02/2024		8.84%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/02/2024		7.74%	LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/06/2024		7.73%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/03/2024		7.73%	DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/07/2024		5.53%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/03/2024		5.53%	DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/02/2024		5.53%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 05/02/2024		4.2%	National Westminster Bank plc 3.93%		3.3%