Fond: FFEDGE
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | |
LU0119124781 | |
15.01.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Fabio Riccelli | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.86% | 0.87% | 13.98% | 4.01% | 3.12% | 1.04% | 5.71% | 6.98% | 8.31% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 4.31% | 6.78% | 8.59% | 8.76% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.60% | 20.14% | 9.00% | 5.63% | 5.33% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.74% | 98.74% | |
Dluhopisový | 0.07% | 0.07% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.23% | 0.04% | 1.19% |
Aktíva | 4 721 mil. |
Počet akcíí | 49 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.107 |
Dividendový výnos | 0.13% |
Rozhodný dátum | 01.08.2016 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 28.80% |
Velké společnosti | 41.31% |
Středné společnosti | 27.82% |
Malé společnosti | 0.80% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 21.40% |
P/BV | 3.35% |
Základní materiály | 4.72% |
Cyklické zboží | 9.65% |
Finanční služby | 6.19% |
Nemovitosti | 1.56% |
Defenzivní zboží | 7.46% |
Starostlivost o zdraví | 26.97% |
Telekomunikace | 1.78% |
Energie | 1.16% |
Průmysl | 21.27% |
Technológie | 18.00% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.06 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.94 |
USA | 3.86% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 28.66% |
Eurozóna | 44.73% |
Evropa - kromě EURozóny | 21.50% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.74% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Experian PLC | Průmysl | 5.82% | RELX PLC | Průmysl | 5.74% |
SAP SE | Technológie | 5.51% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 4.66% |
Merck KGaA | Starostlivost o zdraví | 4.49% | Air Liquide SA | Základní materiály | 3.42% |
Sage Group (The) PLC | Technológie | 3.25% | Beiersdorf AG | Defenzivní zboží | 2.9% |
Coloplast A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 2.88% | Edenred SE | Finanční služby | 2.24% |