Fond: FFEDGE
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | |
LU0119124781 | |
15.01.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Fabio Riccelli | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.11% | -1.49% | 5.44% | 9.24% | 6.22% | 1.38% | 5.94% | 6.85% | 8.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 3.71% | 6.19% | 8.27% | 8.49% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.74% | 19.58% | 8.85% | 5.57% | 5.22% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.92% | 96.92% | |
Dluhopisový | 0.17% | 0.17% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 3.74% | 0.83% | 2.91% |
Aktíva | 4 515 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.107 |
Dividendový výnos | 0.12% |
Rozhodný dátum | 01.08.2016 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 27.30% |
Velké společnosti | 40.04% |
Středné společnosti | 27.98% |
Malé společnosti | 1.12% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 23.39% |
P/BV | 3.80% |
Základní materiály | 5.30% |
Cyklické zboží | 6.45% |
Finanční služby | 5.56% |
Nemovitosti | 1.65% |
Defenzivní zboží | 6.84% |
Starostlivost o zdraví | 28.76% |
Telekomunikace | 1.78% |
Energie | 1.17% |
Průmysl | 20.85% |
Technológie | 18.08% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 2.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.90 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.10 |
USA | 4.48% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 26.50% |
Eurozóna | 44.16% |
Evropa - kromě EURozóny | 21.30% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 96.44% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 6.1% | RELX PLC | Průmysl | 6.09% |
Experian PLC | Průmysl | 6% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 5.69% |
Merck KGaA | Starostlivost o zdraví | 4.6% | Air Liquide SA | Základní materiály | 3.8% |
Coloplast A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 3.58% | Sage Group (The) PLC | Technológie | 3.37% |
Beiersdorf AG | Defenzivní zboží | 3.14% | Edenred SE | Finanční služby | 2.58% |