Fond: FFEDGE
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | |
LU0119124781 | |
15.01.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Fabio Riccelli | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.09.2024 | 85.9400 |
24.09.2024 | 86.0000 |
23.09.2024 | 85.8000 |
19.09.2024 | 86.7300 |
18.09.2024 | 85.3900 |
17.09.2024 | 85.7900 |
16.09.2024 | 85.7900 |
13.09.2024 | 85.9600 |
12.09.2024 | 85.4300 |
11.09.2024 | 84.4500 |
10.09.2024 | 84.5400 |
06.09.2024 | 83.7900 |
05.09.2024 | 84.1400 |
04.09.2024 | 84.6400 |
03.09.2024 | 85.7000 |
02.09.2024 | 86.1600 |
31.08.2024 | 86.2200 |
29.08.2024 | 86.2200 |
28.08.2024 | 85.1000 |
27.08.2024 | 84.8800 |
23.08.2024 | 84.6700 |
22.08.2024 | 84.4600 |
21.08.2024 | 84.0200 |
20.08.2024 | 84.0200 |
19.08.2024 | 84.0200 |
18.08.2024 | 83.6100 |
16.08.2024 | 83.6100 |
15.08.2024 | 83.6200 |
14.08.2024 | 82.6400 |
13.08.2024 | 82.0500 |
12.08.2024 | 81.7200 |
09.08.2024 | 81.8000 |
07.08.2024 | 81.4600 |
06.08.2024 | 80.6400 |
05.08.2024 | 80.5000 |
02.08.2024 | 82.1200 |
01.08.2024 | 84.0300 |
31.07.2024 | 85.0500 |
30.07.2024 | 84.4400 |
29.07.2024 | 84.1400 |
26.07.2024 | 84.1800 |
25.07.2024 | 83.3200 |
24.07.2024 | 83.9000 |
23.07.2024 | 84.4000 |
22.07.2024 | 84.1500 |
19.07.2024 | 83.2900 |
18.07.2024 | 83.8300 |
17.07.2024 | 84.1300 |
16.07.2024 | 84.6800 |
15.07.2024 | 84.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 6225 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.50% | 0.95% | -0.14% | 6.18% | 14.10% | 0.16% | 5.66% | 7.15% | 8.79% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 2.78% | 5.18% | 7.67% | 8.05% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.03% | 18.29% | 8.63% | 5.03% | 4.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.77% | 98.77% | |
Dluhopisový | 0.23% | 0.23% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 3.39% | 2.38% | 1.01% |
Aktíva | 4 387 mil. |
Počet akcíí | 44 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.88 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.107 |
Dividendový výnos | 0.12% |
Rozhodný dátum | 01.08.2016 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 31.79% |
Velké společnosti | 36.65% |
Středné společnosti | 29.16% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 23.33% |
P/BV | 3.86% |
Základní materiály | 5.20% |
Cyklické zboží | 6.08% |
Finanční služby | 7.71% |
Nemovitosti | 1.74% |
Defenzivní zboží | 9.39% |
Starostlivost o zdraví | 26.38% |
Telekomunikace | 2.09% |
Energie | 1.15% |
Průmysl | 21.89% |
Technológie | 15.97% |
Podnikové | 0.15 |
Deriváty | 0.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.65 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.35 |
USA | 3.55% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 30.35% |
Eurozóna | 44.06% |
Evropa - kromě EURozóny | 19.64% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.60% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Experian PLC | Průmysl | 6.83% | RELX PLC | Průmysl | 6.82% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 5.71% | SAP SE | Technológie | 5.26% |
Air Liquide SA | Základní materiály | 3.82% | Coloplast A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 3.77% |
Beiersdorf AG | Defenzivní zboží | 3.49% | Merck KGaA | Starostlivost o zdraví | 3.35% |
Sage Group (The) PLC | Technológie | 3.16% | ConvaTec Group PLC | Starostlivost o zdraví | 2.28% |