Fond: FFEDGE

Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR
LU0119124781
15.01.2001
Akciové
Akcie - Evropa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Fabio Riccelli
EUR
100
5.25%
Cílem je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Nejméně 70 % je investováno do akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní činnost v Evropě. Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Většinou převažují akcie středně velkých společností s tržní kapitalizací v rozmezí od 1 do 10 miliard EUR. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEDG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 9.21% 0.93 0.97 3.14% 10/40
82.3600
18.04.2024
-0.0121%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.87% 1.94% 10.71% 4.86% 3.71% 1.04% 5.71% 7.13% 8.48% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.43% 4.31% 6.78% 8.59% 8.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.60% 20.14% 9.00% 5.63% 5.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.74% 98.74%
Dluhopisový 0.07% 0.07%
Ostatní
Peněžní 1.23% 0.04% 1.19%
Veľkosť fondu
Aktíva4 721 mil.
Počet akcíí49
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.107
Dividendový výnos0.13%
Rozhodný dátum01.08.2016
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 28.80%
Velké společnosti 41.31%
Středné společnosti 27.82%
Malé společnosti 0.80%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E21.40%
P/BV3.35%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.72%
Cyklické zboží 9.65%
Finanční služby 6.19%
Nemovitosti 1.56%
Defenzivní zboží 7.46%
Starostlivost o zdraví 26.97%
Telekomunikace 1.78%
Energie 1.16%
Průmysl 21.27%
Technológie 18.00%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.03
Deriváty 1.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.06
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 97.94
Regionálne rozloženie
USA 3.86%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 28.66%
Eurozóna 44.73%
Evropa - kromě EURozóny 21.50%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.74%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Experian PLC Průmysl 5.82% RELX PLC Průmysl 5.74%
SAP SE Technológie 5.51% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivost o zdraví 4.66%
Merck KGaA Starostlivost o zdraví 4.49% Air Liquide SA Základní materiály 3.42%
Sage Group (The) PLC Technológie 3.25% Beiersdorf AG Defenzivní zboží 2.9%
Coloplast A/S Class B Starostlivost o zdraví 2.88% Edenred SE Finanční služby 2.24%