Fond: FFEFY

Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0318939419
22.10.2007
Akciové
Akcie - Evropa - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Vincent Durel
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
22.0500
28.03.2024
0.1817%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.65% 7.51% 19.71% 12.44% 17.22% 8.21% 10.38% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.79% 10.94% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.00% 28.01% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.48% 98.48%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 2.16% 0.64% 1.52%
Veľkosť fondu
Aktíva368 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.07
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 46.33%
Velké společnosti 36.88%
Středné společnosti 13.58%
Malé společnosti 1.69%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E18.34%
P/BV2.80%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.44%
Cyklické zboží 9.23%
Finanční služby 18.17%
Nemovitosti 1.83%
Defenzivní zboží 8.92%
Starostlivost o zdraví 12.19%
Síťová odvětví 2.35%
Telekomunikace 2.58%
Průmysl 18.40%
Technológie 22.39%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.52
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 3.63%
Eurozóna 86.31%
Evropa - kromě EURozóny 8.55%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.48%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 8.45% L'Oreal SA Defenzivní zboží 5.83%
SAP SE Technológie 5.75% Schneider Electric SE Průmysl 5.62%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Finanční služby 5.16% Dassault Systemes SE Technológie 4.17%
Allianz SE Finanční služby 3.89% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 3.78%
RELX PLC Průmysl 3.63% Essilorluxottica Starostlivost o zdraví 3.34%