Fond: FFEFY
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0318939419 | |
22.10.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Vincent Durel | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.41% | 2.67% | 20.11% | 9.81% | 10.60% | 5.35% | 8.70% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 10.35% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.02% | 26.87% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.48% | 98.48% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.16% | 0.64% | 1.52% |
Aktíva | 368 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.07 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 46.33% |
Velké společnosti | 36.88% |
Středné společnosti | 13.58% |
Malé společnosti | 1.69% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 18.34% |
P/BV | 2.80% |
Základní materiály | 2.44% |
Cyklické zboží | 9.23% |
Finanční služby | 18.17% |
Nemovitosti | 1.83% |
Defenzivní zboží | 8.92% |
Starostlivost o zdraví | 12.19% |
Síťová odvětví | 2.35% |
Telekomunikace | 2.58% |
Průmysl | 18.40% |
Technológie | 22.39% |
Deriváty | 1.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 3.63% |
Eurozóna | 86.31% |
Evropa - kromě EURozóny | 8.55% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.48% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 8.45% | L'Oreal SA | Defenzivní zboží | 5.83% |
SAP SE | Technológie | 5.75% | Schneider Electric SE | Průmysl | 5.62% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finanční služby | 5.16% | Dassault Systemes SE | Technológie | 4.17% |
Allianz SE | Finanční služby | 3.89% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické zboží | 3.78% |
RELX PLC | Průmysl | 3.63% | Essilorluxottica | Starostlivost o zdraví | 3.34% |