Fond: FFEFY

Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0318939419
22.10.2007
Akciové
Akcie - Evropa - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Vincent Durel
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
21.7000
14.06.2024
-1.4532%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.18% -1.32% 6.16% 14.03% 8.66% 4.27% 8.91% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 9.03% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.11% 25.13% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.23% 99.23%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.99% 0.22% 0.77%
Veľkosť fondu
Aktíva375 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.07
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 48.70%
Velké společnosti 36.04%
Středné společnosti 14.49%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E19.74%
P/BV2.87%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.44%
Cyklické zboží 10.81%
Finanční služby 18.97%
Nemovitosti 1.17%
Defenzivní zboží 7.86%
Starostlivost o zdraví 10.98%
Síťová odvětví 4.09%
Průmysl 20.26%
Technológie 22.65%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.77
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 3.07%
Eurozóna 87.72%
Evropa - kromě EURozóny 8.44%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.23%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 8.9% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 6.4%
SAP SE Technológie 5.98% L'Oreal SA Defenzivní zboží 5.52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Finanční služby 5.13% Schneider Electric SE Průmysl 4.86%
Allianz SE Finanční služby 4.35% Essilorluxottica Starostlivost o zdraví 3.75%
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivost o zdraví 3.52% Bayerische Motoren Werke AG Cyklické zboží 3.44%