Fond: FFEFY

Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0318939419
22.10.2007
Akciové
Akcie - Evropa - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Vincent Durel
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
21.0700
30.10.2024
-1.3115%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.18% -2.27% -0.47% 0.24% 17.91% 1.67% 7.08% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.51% 6.80% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.22% 21.48% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.54% 99.54%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.46% 0.46%
Veľkosť fondu
Aktíva330 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.07
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 52.00%
Velké společnosti 32.62%
Středné společnosti 14.93%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E17.47%
P/BV2.76%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.57%
Cyklické zboží 10.27%
Finanční služby 21.12%
Nemovitosti 2.09%
Defenzivní zboží 7.83%
Starostlivost o zdraví 12.08%
Síťová odvětví 4.22%
Průmysl 18.55%
Technológie 20.80%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.46
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 6.85%
Eurozóna 83.64%
Evropa - kromě EURozóny 9.05%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.54%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 7.56% SAP SE Technológie 6.16%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 5.77% L'Oreal SA Defenzivní zboží 5%
Allianz SE Finanční služby 4.46% Enel SpA Síťová odvětví 4.22%
Schneider Electric SE Průmysl 4.08% Essilorluxottica Starostlivost o zdraví 4.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Finanční služby 3.32% BioMerieux SA Starostlivost o zdraví 3.18%