Fond: FFEG

Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR
LU0296857971
02.05.2007
Akciové
Akcie - Evropa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Siddle
EUR
100
5.25%
Matt Siddle plánuje investovať do kvalitných spoločností pri priaznivých cenách. Rozpoznáva ich na základe rôznych kvantitatívnych výskumov a vnútropodnikových výskumov, na základe ktorých potom vykonáva svoju vlastnú fundamentálnu analýzu. Vyhľadáva také vlastnosti, ktoré zahŕňajú trvalé vysoké výnosy kapitálu, ktorý umožní rýchlejší rast spoločnosti než konkurencie a vytvorí vysoký peňažný tok. Verí, že spoločnosti s takýmito vlastnosťami obvykle podávajú na trhu lepší výkon v dlhodobom horizonte. Matt vedie zoznam sledovaných potenciálnych investícií, ktoré sa môžu stať súčasťou portfólia.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEG EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% -5.49% 0.96 1.18 -6.38% 20/25
2019 FFEG EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 25.50% 0.96 1.27 -5.78% 20/25
2018 FFEG EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -9.00% 0.93 1.08 4.36% 2/28
2017 FFEG EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 6.32% 0.92 1.07 -3.77% 26/28
2016 FFEG EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 16.34% 0.97 1.15 7.17% 2/35
2015 FFEG EUR EQ-EU -0.1677% 17.05% 18.33% 0.94 1.19 -4.83% 24/34
2014 FFEG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 14.06% 0.96 1.04 7.57% 3/40
15.8000
18.04.2024
1.0230%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.88% 2.46% 8.59% 4.43% 6.40% 2.79% 3.04% 3.32% 5.00% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.47% 7.70% 4.57% 3.62% 4.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.14% 21.22% 5.59% 3.32% 2.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.69% 97.69%
Dluhopisový 0.14% 0.14%
Ostatní
Peněžní 2.60% 0.44% 2.17%
Veľkosť fondu
Aktíva1 665 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 33.83%
Velké společnosti 44.72%
Středné společnosti 18.04%
Malé společnosti 0.83%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.15%
P/BV1.56%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.25%
Cyklické zboží 8.09%
Finanční služby 17.44%
Nemovitosti 3.00%
Defenzivní zboží 21.48%
Starostlivost o zdraví 13.17%
Síťová odvětví 4.12%
Telekomunikace 4.86%
Energie 3.53%
Průmysl 8.81%
Technológie 12.67%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.06
Deriváty 2.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.60
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 97.40
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 41.61%
Eurozóna 44.44%
Evropa - kromě EURozóny 11.36%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 97.42%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 4.94% Unilever PLC Defenzivní zboží 4.84%
Reckitt Benckiser Group PLC Defenzivní zboží 4.78% RELX PLC Průmysl 4.66%
Roche Holding AG Starostlivost o zdraví 4.59% National Grid PLC Síťová odvětví 4.12%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické zboží 3.91% Sanofi SA Starostlivost o zdraví 3.77%
Associated British Foods PLC Defenzivní zboží 3.36% Koninklijke Ahold Delhaize NV Defenzivní zboží 3.23%