Fond: FFEG
Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR | |
LU0296857971 | |
02.05.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Siddle | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.06% | 4.39% | 8.91% | 11.06% | 12.84% | 4.30% | 4.81% | 3.83% | 5.04% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 7.13% | 4.65% | 3.57% | 3.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.16% | 20.52% | 5.57% | 3.27% | 2.49% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.85% | 97.85% | |
Dluhopisový | 0.08% | 0.08% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.10% | 0.04% | 2.06% |
Aktíva | 1 709 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 36.06% |
Velké společnosti | 39.94% |
Středné společnosti | 21.02% |
Malé společnosti | 0.74% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.92% |
P/BV | 1.62% |
Cyklické zboží | 8.07% |
Finanční služby | 18.82% |
Nemovitosti | 2.90% |
Defenzivní zboží | 20.47% |
Starostlivost o zdraví | 13.22% |
Síťová odvětví | 5.16% |
Telekomunikace | 5.13% |
Energie | 3.61% |
Průmysl | 9.38% |
Technológie | 11.01% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 2.06 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.29 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.71 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 41.38% |
Eurozóna | 45.30% |
Evropa - kromě EURozóny | 11.09% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.76% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Unilever PLC | Defenzivní zboží | 5.24% | SAP SE | Technológie | 5.14% |
RELX PLC | Průmysl | 4.65% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické zboží | 4.16% |
Roche Holding AG | Starostlivost o zdraví | 4.11% | National Grid PLC | Síťová odvětví | 3.9% |
Sanofi SA | Starostlivost o zdraví | 3.7% | Associated British Foods PLC | Defenzivní zboží | 3.62% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzivní zboží | 3.47% | Sage Group (The) PLC | Technológie | 3.04% |