Fond: FFEHED
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) | |
LU1046421522 | |
09.04.2014 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
David Simner | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.81% | -0.65% | 6.30% | 5.76% | 5.30% | -3.41% | -0.16% | 1.23% | 1.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -4.46% | -0.83% | 1.53% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.45% | 12.78% | 6.86% | 3.10% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 135.10% | 26.14% | 108.96% |
Ostatní | 1.20% | -1.20% | |
Peněžní | 3.79% | 11.55% | -7.76% |
Aktíva | 397 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 60 |
Priebež. popl. | 1.00 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 42.18 |
Podnikové | 69.13 |
Deriváty | -10.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.70 |
Modifikovaná durácia | 9.49 |
AAA | 29.39 |
AA | 1.45 |
A | 17.26 |
BBB | 44.28 |
BB | 7.62 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 23.62% | Euro Bobl Future Mar 24 | 13.5% | ||
Deutsche Bank AG 4% | 3.71% | Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | 3.12% | ||
ASR Nederland N.V. 7% | 3.11% | NatWest Group PLC 5.763% | 2.93% | ||
Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 2.91% | Prologis International Funding II SA 3.125% | 2.29% | ||
Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.2% | McDonald's Corporation 4.25% | 2.14% |