Fond: FFEHY

Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0251130802
03.07.2006
Dluhopisové
Dluhopisy - High Yield - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Andrei Gorodilov
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 2.36% 0.89 0.96 -0.04% 6/12
2019 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 12.88% 0.70 1.12 2.46% 1/11
2018 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -5.87% 0.72 1.00 -0.55% 11/12
2017 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 6.27% 0.73 0.95 2.27% 1/12
2016 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 12.30% 0.82 1.11 1.20% 5/11
2015 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 1.34% 1.87% 0.72 1.29 -1.12% 6/11
2014 FFEHY EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 3.01% 0.86 1.21 -2.36% 8/11
22.4400
27.03.2024
0.0892%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.04% 1.08% 6.50% 8.62% 11.75% 0.16% 2.21% 2.01% 2.44% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 1.04% 1.26% 1.76% 2.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.57% 16.49% 4.42% 2.96% 1.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.18% 0.18%
Dluhopisový 108.47% 6.98% 101.49%
Ostatní 1.31% 1.31%
Peněžní 46.39% 49.36% -2.97%
Veľkosť fondu
Aktíva2 911 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov277
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.16%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E3.42%
P/BV0.78%
Sektorové rozloženie
Finanční služby 0.16%
Nemovitosti 0.00%
Energie 0.01%
Dlhopisové portfólio
Vládní 8.37
Podnikové 91.13
Deriváty -0.40
Výnos do splatnosti p.a.7.36
Modifikovaná durácia4.87
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.25
BBB 6.84
BB 47.36
B 36.34
Horší jako B 8.43
Nehodnotené 0.78
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.01%
Eurozóna 0.17%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.18%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Mar 24 4.89% 5 Year Treasury Note Future Mar 24 2%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 1.49% Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.44%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.35% Vallourec SA 8.5% 1.33%
Electricite de France SA 3.375% 1.25% LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 1.22%
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% 1.19% UniCredit S.p.A. 8% 1.17%