Fond: FFEHY
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-EUR | |
LU0251130802 | |
03.07.2006 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Andrei Gorodilov | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.09.2024 | 23.5700 |
24.09.2024 | 23.5700 |
23.09.2024 | 23.5500 |
19.09.2024 | 23.5100 |
18.09.2024 | 23.4500 |
17.09.2024 | 23.4200 |
16.09.2024 | 23.4200 |
13.09.2024 | 23.3900 |
12.09.2024 | 23.3600 |
11.09.2024 | 23.3400 |
10.09.2024 | 23.3800 |
06.09.2024 | 23.3500 |
05.09.2024 | 23.3400 |
04.09.2024 | 23.3100 |
03.09.2024 | 23.3200 |
31.08.2024 | 23.3100 |
30.08.2024 | 23.3100 |
29.08.2024 | 23.2800 |
28.08.2024 | 23.2500 |
27.08.2024 | 23.2300 |
23.08.2024 | 23.2100 |
22.08.2024 | 23.1900 |
21.08.2024 | 23.1800 |
20.08.2024 | 23.1500 |
19.08.2024 | 23.1500 |
18.08.2024 | 23.1200 |
16.08.2024 | 23.1200 |
15.08.2024 | 23.0900 |
14.08.2024 | 23.0800 |
13.08.2024 | 23.0600 |
12.08.2024 | 23.0000 |
09.08.2024 | 22.9800 |
07.08.2024 | 22.9700 |
06.08.2024 | 22.9200 |
05.08.2024 | 22.8900 |
02.08.2024 | 22.9900 |
01.08.2024 | 23.0100 |
31.07.2024 | 22.9700 |
30.07.2024 | 22.9500 |
29.07.2024 | 22.9200 |
26.07.2024 | 22.9000 |
25.07.2024 | 22.8900 |
24.07.2024 | 22.9000 |
23.07.2024 | 22.8900 |
22.07.2024 | 22.8600 |
19.07.2024 | 22.8400 |
18.07.2024 | 22.8500 |
17.07.2024 | 22.8400 |
16.07.2024 | 22.8400 |
15.07.2024 | 22.8400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4814 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.55% | 3.83% | 5.04% | 6.36% | 11.39% | 0.95% | 2.19% | 2.17% | 2.81% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 0.52% | 0.54% | 1.35% | 2.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.58% | 15.22% | 3.84% | 2.27% | 1.35% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.61% | 0.61% | |
Dluhopisový | 107.34% | 6.78% | 100.56% |
Ostatní | 0.90% | 0.90% | |
Peněžní | 56.16% | 58.23% | -2.08% |
Aktíva | 2 977 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 284 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 6.70 |
Podnikové | 92.28 |
Hypoteční | 0.44 |
Deriváty | -0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.30 |
Modifikovaná durácia | 5.44 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 6.81 |
BB | 51.28 |
B | 32.38 |
Horší jako B | 8.73 |
Nehodnotené | 0.80 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.01% |
Eurozóna | 0.61% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.61% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | 4.31% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.85% | ||
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.43% | Newday Bondco PLC 13.25% | 1.24% | ||
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | 1.17% | Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.08% | ||
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.03% | Var Energi ASA 7.862% | 1.03% | ||
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625% | 1% | Jerrold Finco PLC 7.875% | 0.99% |