Fond: FFEHY
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-EUR | |
LU0251130802 | |
03.07.2006 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Andrei Gorodilov | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.09.2021 | 23.0200 |
03.09.2021 | 23.0100 |
05.09.2021 | 23.0100 |
09.09.2021 | 23.0100 |
15.09.2021 | 23.0000 |
16.09.2021 | 22.9900 |
14.09.2021 | 22.9800 |
21.09.2021 | 22.9800 |
19.09.2021 | 22.9800 |
17.09.2021 | 22.9800 |
13.09.2021 | 22.9700 |
06.09.2021 | 22.9500 |
07.09.2021 | 22.9500 |
23.09.2021 | 22.9300 |
01.09.2021 | 22.9300 |
22.09.2021 | 22.9300 |
31.08.2021 | 22.9200 |
24.09.2021 | 22.9100 |
30.08.2021 | 22.9100 |
25.09.2021 | 22.9100 |
27.09.2021 | 22.9100 |
06.08.2021 | 22.9100 |
08.08.2021 | 22.9100 |
26.09.2021 | 22.9100 |
20.09.2021 | 22.9100 |
27.08.2021 | 22.9000 |
05.08.2021 | 22.9000 |
04.01.2022 | 22.9000 |
09.08.2021 | 22.9000 |
25.08.2021 | 22.8900 |
13.08.2021 | 22.8900 |
16.08.2021 | 22.8900 |
28.06.2021 | 22.8900 |
11.08.2021 | 22.8900 |
02.09.2021 | 22.8900 |
10.08.2021 | 22.8900 |
26.08.2021 | 22.8900 |
12.08.2021 | 22.8900 |
25.06.2021 | 22.8800 |
24.08.2021 | 22.8800 |
27.06.2021 | 22.8800 |
18.08.2021 | 22.8800 |
04.08.2021 | 22.8800 |
17.08.2021 | 22.8800 |
15.10.2021 | 22.8700 |
08.11.2021 | 22.8700 |
09.11.2021 | 22.8700 |
23.08.2021 | 22.8700 |
07.01.2022 | 22.8600 |
03.08.2021 | 22.8600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4744 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.58% | 1.16% | 2.44% | 7.28% | 9.77% | -0.26% | 1.78% | 1.87% | 2.20% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.01% | 0.51% | 0.94% | 1.56% | 2.19% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.39% | 15.11% | 4.26% | 2.62% | 1.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.02% | 0.02% | |
Dluhopisový | 109.20% | 7.43% | 101.77% |
Ostatní | 1.02% | 1.02% | |
Peněžní | 54.05% | 56.86% | -2.81% |
Aktíva | 2 966 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 273 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.01% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 0.33% |
P/BV | 0.42% |
Finanční služby | 0.00% |
Nemovitosti | 0.00% |
Defenzivní zboží | 0.01% |
Energie | 0.01% |
Vládní | 7.32 |
Podnikové | 92.95 |
Deriváty | -0.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.36 |
Modifikovaná durácia | 4.87 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.25 |
BBB | 6.84 |
BB | 47.36 |
B | 36.34 |
Horší jako B | 8.43 |
Nehodnotené | 0.78 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.01% |
Eurozóna | 0.01% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.02% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | 4.3% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.97% | ||
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | 1.87% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.44% | ||
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.35% | UniCredit S.p.A. 8% | 1.25% | ||
Newday Bondco PLC 13.25% | 1.23% | AA Bond Co Ltd. 6.5% | 1.19% | ||
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.17% | Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | 1.16% |