Fond: FFEHYC

Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)
LU0979393146
05.11.2013
Dluhopisové
Dluhopisy - High Yield - CZK
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Andrei Gorodilov
CZK
25 000
3.5%
Fond predovšetkým investuje do vysoko výnosových podnikových dlhopisov emitentov so sídlom v Európe, ktoré sú diverzifikované v celom rade krajín a sektorov. Dôraz sa kladie na selekciu mena metódou zdola nahor, hĺbkovú previerku a na zabezpečenie adekvátnej likvidity a diverzifikácie v dôsledku asymetrického charakteru návratnosti výnosových dlhopisov. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvýšenia výkonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičným cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych široko diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovými pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 2.85% 0.89 0.97 0.61% 2/6
2019 FFEHYC CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 14.97% 0.75 1.22 2.28% 1/7
2018 FFEHYC CZK BOND-HY-CZK 1.0591% -4.23% -5.20% 0.75 1.04 -0.74% 3/6
2017 FFEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.2178% 1.25% 4.77% 0.65 0.71 3.82% 1/6
2016 BOND-HY-CZK 0.1300% 11.30% 11.69% 0.76 0.88 1.74% 5/8
2015 BOND-HY-CZK 0.1454% 0.81% -3.28% 0.60 0.90 3.74% 3/8
1 555.0000
19.09.2024
0.2579%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.63% 3.87% 4.64% 7.69% 13.34% 4.49% 4.63% 4.21% 4.00% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.38% 4.06% 3.06% 3.19% 3.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.54% 14.94% 3.68% 2.51% 1.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.63% 0.63%
Dluhopisový 108.76% 6.95% 101.81%
Ostatní 0.83% 0.83%
Peněžní 53.53% 56.80% -3.27%
Veľkosť fondu
Aktíva1 922 mil.
Počet akcíí5
Počet dlhopisov278
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 6.69
Podnikové 93.30
Hypoteční 0.44
Deriváty -1.38
Výnos do splatnosti p.a.7.74
Modifikovaná durácia5.25
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 8.72
BB 48.53
B 34.32
Horší jako B 7.90
Nehodnotené 0.53
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.01%
Eurozóna 0.62%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.63%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Sept 24 4.26% 5 Year Treasury Note Future Sept 24 1.84%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.43% GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 7.125% 1.34%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.32% Newday Bondco PLC 13.25% 1.24%
AA Bond Co Ltd. 6.5% 1.17% Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.15%
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% 1.14% Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 1.09%