Fond: FFEHYC

Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)
LU0979393146
05.11.2013
Dluhopisové
Dluhopisy - High Yield - CZK
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Andrei Gorodilov
CZK
25 000
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 2.85% 0.89 0.97 0.61% 2/6
2019 FFEHYC CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 14.97% 0.75 1.22 2.28% 1/7
2018 FFEHYC CZK BOND-HY-CZK 1.0591% -4.23% -5.20% 0.75 1.04 -0.74% 3/6
2017 FFEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.2178% 1.25% 4.77% 0.65 0.71 3.82% 1/6
2016 BOND-HY-CZK 0.1300% 11.30% 11.69% 0.76 0.88 1.74% 5/8
2015 BOND-HY-CZK 0.1454% 0.81% -3.28% 0.60 0.90 3.74% 3/8
1 476.0000
27.03.2024
0.0678%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.07% 1.72% 7.89% 10.98% 15.22% 3.79% 4.85% 3.86% 3.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.34% 4.20% 3.33% 3.20% 3.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.54% 15.47% 3.95% 2.55% 1.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.18% 0.18%
Dluhopisový 108.47% 6.98% 101.49%
Ostatní 1.31% 1.31%
Peněžní 46.39% 49.36% -2.97%
Veľkosť fondu
Aktíva1 842 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov277
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.16%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E3.42%
P/BV0.78%
Sektorové rozloženie
Finanční služby 0.16%
Nemovitosti 0.00%
Energie 0.01%
Dlhopisové portfólio
Vládní 8.37
Podnikové 91.13
Deriváty -0.40
Výnos do splatnosti p.a.7.36
Modifikovaná durácia4.87
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.25
BBB 6.84
BB 47.36
B 36.34
Horší jako B 8.43
Nehodnotené 0.78
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.01%
Eurozóna 0.17%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.18%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Mar 24 4.89% 5 Year Treasury Note Future Mar 24 2%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 1.49% Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.44%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.35% Vallourec SA 8.5% 1.33%
Electricite de France SA 3.375% 1.25% LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 1.22%
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% 1.19% UniCredit S.p.A. 8% 1.17%