Fond: FFEHYC
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU0979393146 | |
05.11.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - CZK | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Andrei Gorodilov | |
CZK | |
25 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 1 476.0000 |
26.03.2024 | 1 475.0000 |
25.03.2024 | 1 476.0000 |
22.03.2024 | 1 473.0000 |
21.03.2024 | 1 476.0000 |
20.03.2024 | 1 481.0000 |
18.03.2024 | 1 486.0000 |
15.03.2024 | 1 486.0000 |
14.03.2024 | 1 486.0000 |
13.03.2024 | 1 486.0000 |
12.03.2024 | 1 485.0000 |
11.03.2024 | 1 484.0000 |
08.03.2024 | 1 483.0000 |
07.03.2024 | 1 480.0000 |
06.03.2024 | 1 477.0000 |
05.03.2024 | 1 476.0000 |
04.03.2024 | 1 476.0000 |
01.03.2024 | 1 474.0000 |
29.02.2024 | 1 474.0000 |
28.02.2024 | 1 474.0000 |
27.02.2024 | 1 475.0000 |
26.02.2024 | 1 476.0000 |
23.02.2024 | 1 475.0000 |
22.02.2024 | 1 471.0000 |
21.02.2024 | 1 468.0000 |
20.02.2024 | 1 469.0000 |
19.02.2024 | 1 468.0000 |
16.02.2024 | 1 467.0000 |
15.02.2024 | 1 468.0000 |
14.02.2024 | 1 466.0000 |
13.02.2024 | 1 465.0000 |
12.02.2024 | 1 467.0000 |
09.02.2024 | 1 465.0000 |
08.02.2024 | 1 464.0000 |
07.02.2024 | 1 464.0000 |
06.02.2024 | 1 464.0000 |
05.02.2024 | 1 465.0000 |
02.02.2024 | 1 468.0000 |
01.02.2024 | 1 469.0000 |
31.01.2024 | 1 471.0000 |
30.01.2024 | 1 472.0000 |
29.01.2024 | 1 471.0000 |
26.01.2024 | 1 469.0000 |
25.01.2024 | 1 466.0000 |
24.01.2024 | 1 464.0000 |
23.01.2024 | 1 463.0000 |
22.01.2024 | 1 462.0000 |
19.01.2024 | 1 458.0000 |
18.01.2024 | 1 457.0000 |
17.01.2024 | 1 455.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 2765 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.07% | 1.72% | 7.89% | 10.98% | 15.22% | 3.79% | 4.85% | 3.86% | 3.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 4.20% | 3.33% | 3.20% | 3.19% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.54% | 15.47% | 3.95% | 2.55% | 1.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.18% | 0.18% | |
Dluhopisový | 108.47% | 6.98% | 101.49% |
Ostatní | 1.31% | 1.31% | |
Peněžní | 46.39% | 49.36% | -2.97% |
Aktíva | 1 842 mil. |
Počet akcíí | 4 |
Počet dlhopisov | 277 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.16% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 3.42% |
P/BV | 0.78% |
Finanční služby | 0.16% |
Nemovitosti | 0.00% |
Energie | 0.01% |
Vládní | 8.37 |
Podnikové | 91.13 |
Deriváty | -0.40 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.36 |
Modifikovaná durácia | 4.87 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.25 |
BBB | 6.84 |
BB | 47.36 |
B | 36.34 |
Horší jako B | 8.43 |
Nehodnotené | 0.78 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.01% |
Eurozóna | 0.17% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.18% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 24 | 4.89% | 5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 2% | ||
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | 1.49% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.44% | ||
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.35% | Vallourec SA 8.5% | 1.33% | ||
Electricite de France SA 3.375% | 1.25% | LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 1.22% | ||
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | 1.19% | UniCredit S.p.A. 8% | 1.17% |