Fond: FFEHYC
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU0979393146 | |
05.11.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - CZK | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Andrei Gorodilov | |
CZK | |
25 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.42% | 0.74% | 5.28% | 9.52% | 12.06% | 3.51% | 4.65% | 3.82% | 3.41% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 3.90% | 3.24% | 3.20% | 3.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.35% | 14.62% | 3.87% | 2.51% | 1.17% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.17% | 0.17% | |
Dluhopisový | 108.84% | 7.06% | 101.78% |
Ostatní | 1.22% | 1.22% | |
Peněžní | 47.84% | 51.00% | -3.17% |
Aktíva | 1 842 mil. |
Počet akcíí | 4 |
Počet dlhopisov | 285 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.16% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 3.19% |
P/BV | 0.73% |
Finanční služby | 0.16% |
Nemovitosti | 0.00% |
Energie | 0.01% |
Vládní | 7.20 |
Podnikové | 92.91 |
Deriváty | -0.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.36 |
Modifikovaná durácia | 4.87 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.25 |
BBB | 6.84 |
BB | 47.36 |
B | 36.34 |
Horší jako B | 8.43 |
Nehodnotené | 0.78 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.01% |
Eurozóna | 0.16% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.17% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | 4.22% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.92% | ||
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | 1.75% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.43% | ||
Vallourec SA 8.5% | 1.33% | Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.29% | ||
UniCredit S.p.A. 8% | 1.18% | Newday Bondco PLC 13.25% | 1.17% | ||
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | 1.14% | AA Bond Co Ltd. 6.5% | 1.14% |