Fond: FFELCE
| Fidelity - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR | |
| LU0251129549 | |
| 03.07.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa - Large Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Siddle | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.43% | 5.23% | 12.01% | 17.21% | 16.01% | 5.02% | 6.53% | 5.72% | 5.45% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 6.62% | 4.89% | 3.56% | 3.87% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.13% | 18.76% | 5.34% | 2.96% | 2.28% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.16% | 97.16% | |
| Dluhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 4.39% | 1.61% | 2.78% |
| Aktíva | 943 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 33.52% |
| Velké společnosti | 42.23% |
| Středné společnosti | 20.39% |
| Malé společnosti | 1.02% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 12.27% |
| P/BV | 1.55% |
| Cyklické zboží | 8.12% |
| Finanční služby | 20.26% |
| Nemovitosti | 3.11% |
| Defenzivní zboží | 17.86% |
| Starostlivost o zdraví | 12.75% |
| Síťová odvětví | 6.06% |
| Telekomunikace | 4.41% |
| Energie | 3.97% |
| Průmysl | 9.76% |
| Technológie | 10.87% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 2.78 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.46 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.54 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 38.93% |
| Eurozóna | 45.71% |
| Evropa - kromě EURozóny | 12.52% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 97.16% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 5.07% | Roche Holding AG | Starostlivost o zdraví | 4.81% |
| National Grid PLC | Síťová odvětví | 4.26% | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 4.25% |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické zboží | 4.17% | Unilever PLC | Defenzivní zboží | 3.93% |
| Sanofi SA | Starostlivost o zdraví | 3.59% | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzivní zboží | 3.34% |
| RELX PLC | Průmysl | 3.12% | Vonovia SE | Nemovitosti | 3.11% |