Fond: FFELCE
Fidelity - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR | |
LU0251129549 | |
03.07.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Siddle | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.43% | 5.23% | 12.01% | 17.21% | 16.01% | 5.02% | 6.53% | 5.72% | 5.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 6.62% | 4.89% | 3.56% | 3.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.13% | 18.76% | 5.34% | 2.96% | 2.28% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.16% | 97.16% | |
Dluhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 4.39% | 1.61% | 2.78% |
Aktíva | 943 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 33.52% |
Velké společnosti | 42.23% |
Středné společnosti | 20.39% |
Malé společnosti | 1.02% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.27% |
P/BV | 1.55% |
Cyklické zboží | 8.12% |
Finanční služby | 20.26% |
Nemovitosti | 3.11% |
Defenzivní zboží | 17.86% |
Starostlivost o zdraví | 12.75% |
Síťová odvětví | 6.06% |
Telekomunikace | 4.41% |
Energie | 3.97% |
Průmysl | 9.76% |
Technológie | 10.87% |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 2.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.46 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.54 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 38.93% |
Eurozóna | 45.71% |
Evropa - kromě EURozóny | 12.52% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.16% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 5.07% | Roche Holding AG | Starostlivost o zdraví | 4.81% |
National Grid PLC | Síťová odvětví | 4.26% | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 4.25% |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické zboží | 4.17% | Unilever PLC | Defenzivní zboží | 3.93% |
Sanofi SA | Starostlivost o zdraví | 3.59% | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzivní zboží | 3.34% |
RELX PLC | Průmysl | 3.12% | Vonovia SE | Nemovitosti | 3.11% |