Fond: FFELCE
| Fidelity - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR | |
| LU0251129549 | |
| 03.07.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa - Large Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Siddle | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.37% | 0.04% | 4.83% | 10.62% | 15.10% | 4.56% | 4.24% | 4.74% | 5.43% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 5.94% | 4.91% | 3.52% | 3.80% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.01% | 16.83% | 5.31% | 2.84% | 2.14% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.81% | 95.81% | |
| Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatní | 4.04% | 4.04% | |
| Peněžní | 0.39% | 0.24% | 0.15% |
| Aktíva | 867 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 33.36% |
| Velké společnosti | 48.28% |
| Středné společnosti | 14.18% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 14.09% |
| P/BV | 2.70% |
| Základní materiály | 1.44% |
| Cyklické zboží | 10.95% |
| Finanční služby | 22.58% |
| Defenzivní zboží | 14.97% |
| Starostlivost o zdraví | 7.95% |
| Síťová odvětví | 3.61% |
| Telekomunikace | 5.16% |
| Energie | 3.65% |
| Průmysl | 17.68% |
| Technológie | 7.83% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.02 |
| A | -0.01 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.04 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 30.19% |
| Eurozóna | 54.11% |
| Evropa - kromě EURozóny | 11.52% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 95.81% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | Finanční služby | 4.23% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické zboží | 4.18% |
| Ferrovial SE | Průmysl | 4.07% | 3i Group Ord | 4.04% | |
| Unilever PLC | Defenzivní zboží | 3.83% | TotalEnergies SE | Energie | 3.65% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzivní zboží | 3.07% | SAP SE | Technológie | 2.94% |
| RELX PLC | Průmysl | 2.85% | Smurfit WestRock PLC | Cyklické zboží | 2.67% |