Fond: FFELCE
| Fidelity - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR | |
| LU0251129549 | |
| 03.07.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa - Large Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Siddle | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.76% | 2.83% | 2.79% | 12.56% | 19.06% | 4.18% | 4.97% | 4.80% | 5.50% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 5.94% | 4.91% | 3.52% | 3.80% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.01% | 16.83% | 5.31% | 2.84% | 2.14% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.75% | 99.75% | |
| Dluhopisový | 0.24% | 0.24% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 5.53% | 5.53% | 0.01% |
| Aktíva | 947 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 31.08% |
| Velké společnosti | 45.96% |
| Středné společnosti | 17.65% |
| Malé společnosti | 1.13% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 14.37% |
| P/BV | 1.89% |
| Cyklické zboží | 7.60% |
| Finanční služby | 20.91% |
| Nemovitosti | 2.70% |
| Defenzivní zboží | 16.49% |
| Starostlivost o zdraví | 10.74% |
| Síťová odvětví | 5.90% |
| Telekomunikace | 3.59% |
| Energie | 3.29% |
| Průmysl | 15.17% |
| Technológie | 9.44% |
| Podnikové | 0.17 |
| Deriváty | -0.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.36 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.64 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 35.71% |
| Eurozóna | 47.63% |
| Evropa - kromě EURozóny | 12.48% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 95.82% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | Starostlivost o zdraví | 4.43% | SAP SE | Technológie | 4.24% |
| Unilever PLC | Defenzivní zboží | 4.15% | National Grid PLC | Síťová odvětví | 4.12% |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické zboží | 4.09% | Ferrovial SE | Průmysl | 3.54% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzivní zboží | 3.33% | Sanofi SA | Starostlivost o zdraví | 3.25% |
| Allianz SE | Finanční služby | 3.22% | RELX PLC | Průmysl | 2.83% |