Fond: FFELCE
| Fidelity - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR | |
| LU0251129549 | |
| 03.07.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa - Large Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Siddle | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.47% | 5.70% | 8.18% | 9.87% | 12.32% | 4.55% | 4.48% | 3.61% | 4.91% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 7.07% | 4.78% | 3.63% | 3.91% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.05% | 19.42% | 5.37% | 3.08% | 2.35% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.60% | 97.60% | |
| Dluhopisový | 0.17% | 0.17% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 4.60% | 2.37% | 2.23% |
| Aktíva | 917 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 8 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 32.54% |
| Velké společnosti | 42.96% |
| Středné společnosti | 21.28% |
| Malé společnosti | 0.82% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 11.61% |
| P/BV | 1.46% |
| Cyklické zboží | 8.19% |
| Finanční služby | 21.81% |
| Nemovitosti | 2.99% |
| Defenzivní zboží | 21.96% |
| Starostlivost o zdraví | 12.20% |
| Síťová odvětví | 4.69% |
| Telekomunikace | 4.66% |
| Energie | 4.55% |
| Průmysl | 7.23% |
| Technológie | 9.32% |
| Podnikové | 0.06 |
| Deriváty | 2.23 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 8.11 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 91.89 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 40.44% |
| Eurozóna | 45.48% |
| Evropa - kromě EURozóny | 11.68% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 97.60% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 4.48% | Unilever PLC | Defenzivní zboží | 4.17% |
| Roche Holding AG | Starostlivost o zdraví | 4.05% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické zboží | 3.93% |
| Sanofi SA | Starostlivost o zdraví | 3.76% | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 3.55% |
| Associated British Foods PLC | Defenzivní zboží | 3.55% | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzivní zboží | 3.51% |
| Barclays PLC | Finanční služby | 3.47% | National Grid PLC | Síťová odvětví | 3.4% |