Fond: FFEM
Fidelity - Emerging Markets Fund A-ACC-USD | |
LU0261950470 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 19.6600 |
13.06.2024 | 19.6900 |
12.06.2024 | 19.8700 |
11.06.2024 | 19.5800 |
10.06.2024 | 19.7600 |
07.06.2024 | 19.7800 |
06.06.2024 | 19.9300 |
05.06.2024 | 19.7300 |
04.06.2024 | 19.3300 |
03.06.2024 | 19.7000 |
31.05.2024 | 19.4300 |
29.05.2024 | 19.8000 |
28.05.2024 | 20.1700 |
27.05.2024 | 20.2000 |
24.05.2024 | 20.1400 |
23.05.2024 | 20.1900 |
22.05.2024 | 20.1500 |
21.05.2024 | 20.2900 |
20.05.2024 | 20.5100 |
17.05.2024 | 20.4500 |
16.05.2024 | 20.3700 |
15.05.2024 | 20.3100 |
14.05.2024 | 20.0700 |
13.05.2024 | 19.9900 |
10.05.2024 | 19.9300 |
09.05.2024 | 19.8400 |
08.05.2024 | 19.7700 |
07.05.2024 | 19.8700 |
06.05.2024 | 19.9400 |
03.05.2024 | 19.8100 |
02.05.2024 | 19.4700 |
01.05.2024 | 19.1400 |
30.04.2024 | 19.2800 |
29.04.2024 | 19.3900 |
26.04.2024 | 19.3000 |
25.04.2024 | 18.9700 |
24.04.2024 | 18.9100 |
23.04.2024 | 18.7500 |
22.04.2024 | 18.4400 |
19.04.2024 | 18.3600 |
18.04.2024 | 18.5800 |
17.04.2024 | 18.5600 |
16.04.2024 | 18.6100 |
15.04.2024 | 19.0700 |
12.04.2024 | 19.2700 |
11.04.2024 | 19.6000 |
10.04.2024 | 19.6500 |
09.04.2024 | 19.7300 |
08.04.2024 | 19.7300 |
05.04.2024 | 19.6900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4677 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.04% | 2.45% | 9.16% | 10.08% | 6.96% | -10.92% | 1.87% | 2.02% | 2.24% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.87% | -5.93% | 1.37% | 3.45% | 3.99% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.85% | 36.40% | 14.26% | 9.37% | 4.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.23% | 100.23% | |
Dluhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.40% | 2.65% | -0.25% |
Aktíva | 2 278 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 60.12% |
Velké společnosti | 27.15% |
Středné společnosti | 6.85% |
Malé společnosti | 3.26% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.87% |
P/BV | 2.30% |
Základní materiály | 6.65% |
Cyklické zboží | 19.24% |
Finanční služby | 27.51% |
Nemovitosti | 0.09% |
Defenzivní zboží | 3.62% |
Starostlivost o zdraví | 1.27% |
Telekomunikace | 8.26% |
Energie | 0.88% |
Průmysl | 5.24% |
Technológie | 27.28% |
Podnikové | 0.05 |
Deriváty | -0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.63% |
Kanada | 2.75% |
Latinská Amerika | 14.33% |
Velká Británie | 0.21% |
Eurozóna | 4.12% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.16% |
Afrika | 6.53% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 24.85% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 42.65% |
Rozvíjející se trhy | 65.67% |
Vyspělé trhy | 34.56% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.88% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.13% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 4.83% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.29% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 3.58% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.56% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.25% | MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 3.15% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.92% | Axis Bank Ltd DR | Finanční služby | 2.83% |