Fond: FFEM
Fidelity - Emerging Markets Fund A-ACC-USD | |
LU0261950470 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.01.2017 | 14.1200 |
31.12.2016 | 14.1200 |
30.12.2016 | 14.1200 |
29.12.2016 | 14.1300 |
28.12.2016 | 14.0200 |
27.12.2016 | 14.0100 |
26.12.2016 | 13.9000 |
23.12.2016 | 13.9100 |
22.12.2016 | 13.8500 |
21.12.2016 | 13.9700 |
20.12.2016 | 13.9800 |
19.12.2016 | 13.9600 |
16.12.2016 | 14.0500 |
15.12.2016 | 14.0600 |
14.12.2016 | 14.3200 |
13.12.2016 | 14.4000 |
12.12.2016 | 14.3100 |
09.12.2016 | 14.3900 |
08.12.2016 | 14.4000 |
07.12.2016 | 14.2200 |
06.12.2016 | 14.0900 |
05.12.2016 | 14.0600 |
02.12.2016 | 14.0100 |
01.12.2016 | 14.1000 |
30.11.2016 | 14.1800 |
29.11.2016 | 14.2300 |
28.11.2016 | 14.2500 |
25.11.2016 | 14.1400 |
24.11.2016 | 14.0600 |
23.11.2016 | 14.0700 |
22.11.2016 | 14.1700 |
21.11.2016 | 14.0700 |
18.11.2016 | 14.0600 |
17.11.2016 | 14.1500 |
16.11.2016 | 14.0800 |
15.11.2016 | 14.0800 |
14.11.2016 | 13.9600 |
11.11.2016 | 14.1500 |
10.11.2016 | 14.5300 |
09.11.2016 | 14.7900 |
08.11.2016 | 15.1000 |
07.11.2016 | 15.0200 |
04.11.2016 | 14.7200 |
03.11.2016 | 14.7800 |
02.11.2016 | 14.8000 |
01.11.2016 | 14.9700 |
31.10.2016 | 15.0900 |
30.10.2016 | 15.1400 |
28.10.2016 | 15.1400 |
27.10.2016 | 15.1200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4682 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.48% | 2.99% | 10.93% | 16.02% | 10.56% | -9.70% | 1.46% | 2.27% | 2.46% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.87% | -5.93% | 1.37% | 3.45% | 3.99% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.85% | 36.40% | 14.26% | 9.37% | 4.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.23% | 100.23% | |
Dluhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.40% | 2.65% | -0.25% |
Aktíva | 2 333 mil. |
Počet akcíí | 91 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 60.12% |
Velké společnosti | 27.15% |
Středné společnosti | 6.85% |
Malé společnosti | 3.26% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.40% |
P/BV | 2.22% |
Základní materiály | 6.65% |
Cyklické zboží | 19.24% |
Finanční služby | 27.51% |
Nemovitosti | 0.09% |
Defenzivní zboží | 3.62% |
Starostlivost o zdraví | 1.27% |
Telekomunikace | 8.26% |
Energie | 0.88% |
Průmysl | 5.24% |
Technológie | 27.28% |
Podnikové | 0.05 |
Deriváty | -0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.63% |
Kanada | 2.75% |
Latinská Amerika | 14.33% |
Velká Británie | 0.21% |
Eurozóna | 4.12% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.16% |
Afrika | 6.53% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 24.85% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 42.65% |
Rozvíjející se trhy | 65.67% |
Vyspělé trhy | 34.56% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.88% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.13% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 4.83% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.29% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 3.58% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.56% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.25% | MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 3.15% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.92% | Axis Bank Ltd DR | Finanční služby | 2.83% |