Fond: FFEMAE

Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR
LU0303816705
11.06.2007
Akciové
Akcie - EEMEA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Zoltan Palfi
EUR
100
5.25%
Cílem je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Nejméně 70 % je investováno do akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní činnost v méně rozvinutých zemích střední, východní a jižní Evropy (a Ruska), Blízkého východu a Afriky, včetně rozvíjejících se trhů podle indexu MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index. Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je znovu investován do dalších podílových listů nebo na žádost vyplacen podílníkovi. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFEMAE EUR EQ-EEMEA -0.3642% 32.57% 29.56% 0.96 0.95 -1.20% 2/2
2015 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.1342% -3.89% -15.09% 0.94 0.98 10.84% 1/2
2014 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.0937% -7.73% 7.64% 0.95 0.89 14.51% 1/2
14.9300
08.05.2024
0.2686%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.40% 7.88% 17.01% 13.71% 17.19% -12.36% -3.94% -2.32% 0.28% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.80% -0.02% -1.85% -0.64% 0.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.88% 62.86% 15.07% 9.73% 6.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.62% 97.62%
Dluhopisový 0.01% 0.01%
Ostatní
Peněžní 3.96% 1.59% 2.37%
Veľkosť fondu
Aktíva545 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 13.10%
Velké společnosti 23.88%
Středné společnosti 24.34%
Malé společnosti 31.99%
Najmenší společnosti 3.35%
P/E8.58%
P/BV1.60%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 9.10%
Cyklické zboží 12.40%
Finanční služby 43.08%
Nemovitosti 0.50%
Defenzivní zboží 3.83%
Síťová odvětví 4.73%
Telekomunikace 5.89%
Energie 4.17%
Průmysl 6.96%
Technológie 6.96%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 2.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada 0.80%
Latinská Amerika
Velká Británie 6.09%
Eurozóna 13.46%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 18.74%
Afrika 23.65%
Střední východ 27.93%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 6.96%
Rozvíjející se trhy 69.18%
Vyspělé trhy 28.44%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kaspi.kz JSC ADS Technológie 6.96% Al Rajhi Bank Finanční služby 6.14%
Naspers Ltd Class N Telekomunikace 5.38% PKO Bank Polski SA Finanční služby 5.02%
Alkhorayef Water & Power Technologies Síťová odvětví 4.73% Standard Bank Group Ltd Finanční služby 4.1%
OTP Bank PLC Finanční služby 3.34% Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR Finanční služby 3.02%
Saudi National Bank Finanční služby 2.72% Auto Partner SA Cyklické zboží 2.69%