Fond: FFEMCDEH
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU0900495853 | |
20.03.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eric Yung Wong | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.04.2024 | 10.6200 |
19.04.2024 | 10.6200 |
18.04.2024 | 10.6100 |
17.04.2024 | 10.6200 |
16.04.2024 | 10.6100 |
15.04.2024 | 10.6300 |
12.04.2024 | 10.6600 |
11.04.2024 | 10.6500 |
10.04.2024 | 10.6700 |
09.04.2024 | 10.7200 |
08.04.2024 | 10.7100 |
05.04.2024 | 10.7200 |
04.04.2024 | 10.7300 |
03.04.2024 | 10.7200 |
02.04.2024 | 10.7200 |
01.04.2024 | 10.7300 |
31.03.2024 | 10.7600 |
29.03.2024 | 10.7600 |
28.03.2024 | 10.7600 |
27.03.2024 | 10.7600 |
26.03.2024 | 10.7500 |
25.03.2024 | 10.7500 |
22.03.2024 | 10.7500 |
21.03.2024 | 10.7300 |
20.03.2024 | 10.7300 |
18.03.2024 | 10.7100 |
15.03.2024 | 10.7100 |
14.03.2024 | 10.6800 |
13.03.2024 | 10.7300 |
12.03.2024 | 10.7400 |
11.03.2024 | 10.7500 |
08.03.2024 | 10.7500 |
07.03.2024 | 10.7300 |
06.03.2024 | 10.7300 |
05.03.2024 | 10.6900 |
04.03.2024 | 10.7100 |
01.03.2024 | 10.6700 |
29.02.2024 | 10.7200 |
28.02.2024 | 10.6900 |
27.02.2024 | 10.6900 |
26.02.2024 | 10.6700 |
23.02.2024 | 10.6700 |
22.02.2024 | 10.6600 |
21.02.2024 | 10.6100 |
20.02.2024 | 10.6600 |
19.02.2024 | 10.6400 |
18.02.2024 | 10.5900 |
16.02.2024 | 10.5900 |
15.02.2024 | 10.6500 |
14.02.2024 | 10.6500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2954 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.21% | 0.38% | 5.04% | 0.66% | 0.19% | -5.86% | -2.09% | -1.08% | 0.46% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | -4.21% | -1.74% | -0.33% | 0.69% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.25% | 17.18% | 6.40% | 3.39% | 2.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dluhopisový | 106.90% | 10.71% | 96.18% |
Ostatní | 0.81% | 0.81% | |
Peněžní | 5.84% | 2.84% | 3.00% |
Aktíva | 206 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 192 |
Priebež. popl. | 1.63 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 0.43% |
P/BV |
Energie | 0.01% |
Vládní | 6.23 |
Podnikové | 90.87 |
Deriváty | 2.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.48 |
Modifikovaná durácia | 4.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 7.06 |
A | 19.91 |
BBB | 42.38 |
BB | 18.09 |
B | 7.11 |
Horší jako B | 2.11 |
Nehodnotené | 3.33 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.01% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.01% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 4.45% | US Treasury Bond Future Mar 24 | 3.73% | ||
SABIC Capital II BV 4.5% | 2.65% | Comision Federal de Electricidad 5% | 2.08% | ||
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | 2.04% | Ecopetrol S.A. 4.625% | 2% | ||
DBS Group Holdings Ltd. 1.194% | 1.76% | Hyundai Capital America 5.65% | 1.72% | ||
Israel Discount Bank Ltd. 5.375% | 1.69% | Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9% | 1.62% |