Fond: FFEMCDEH
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU0900495853 | |
20.03.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eric Yung Wong | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.93% | 1.22% | 2.17% | 3.84% | 2.37% | -5.62% | -1.92% | -0.95% | 0.39% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -4.97% | -2.27% | -0.63% | 0.45% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.26% | 15.57% | 6.18% | 3.13% | 2.42% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dluhopisový | 118.95% | 11.99% | 106.96% |
Ostatní | 0.07% | 0.07% | |
Peněžní | 13.10% | 20.14% | -7.04% |
Aktíva | 202 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 170 |
Priebež. popl. | 1.63 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 0.33% |
P/BV |
Energie | 0.01% |
Vládní | 19.75 |
Podnikové | 87.31 |
Deriváty | -7.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.20 |
Modifikovaná durácia | 4.15 |
AAA | 0.00 |
AA | 7.06 |
A | 19.91 |
BBB | 42.38 |
BB | 18.09 |
B | 7.11 |
Horší jako B | 2.11 |
Nehodnotené | 3.33 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.01% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.01% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 10.8% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 6.29% | ||
US Treasury Bond Future June 24 | 5.42% | Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 3.05% | ||
Comision Federal de Electricidad 5% | 2.77% | DBS Group Holdings Ltd. 1.194% | 2.28% | ||
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.25% | 2.09% | Ecopetrol S.A. 4.625% | 2.06% | ||
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3% | 2.04% | Singtel Group Treasury Pte Ltd 3.25% | 2.04% |