Fond: FFEMDE

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR
LU0238205289
23.01.2006
Dluhopisové
Dluhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Paul Greer
EUR
100
3.5%
Cílem je zajistit příjem a růst kapitálu. Nejméně 70 % je investováno do dluhopisů z rozvíjejících se trhů celého světa. Mezi rozvíjející se trhy patří Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Afrika, východní Evropa (včetně Ruska) a Blízký východ, investice však mohou jít i do jiných regionů. Má volnost investovat do jiných druhů cenných papírů, jako jsou dluhové nástroje z místních trhů, nástroje s pevným výnosem, majetkové cenné papíry a korporátní dluhopisy emitentů z rozvíjejících se trhů a dluhové cenné papíry nižší kvality. Má volnost investovat mimo geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se fond hlavně zaměřuje. Může investovat do dluhopisů vydaných v jiných měnách, než je referenční měna fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od prodejní měny. Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují své akcie ve fondu prodat během 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMDE USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 6.88% 0.77 1.04 4.14% 1/14
2019 FFEMDE USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 14.04% 0.62 0.89 3.62% 3/13
2018 FFEMDE USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -5.37% 0.37 0.40 -3.03% 11/12
2017 FFEMDE USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 8.45% 0.23 0.29 n.r.
2016 FFEMDE USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 12.19% 0.51 0.67 4.47% 6/17
2015 FFEMDE USD BOND-GEM 0.1342% 0.34% -13.78% 0.42 0.82 11.63% 1/18
2014 FFEMDE USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
21.1900
25.04.2024
-1.0738%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.21% 2.71% 10.08% 7.84% 8.39% -4.29% -1.92% -0.97% 3.22% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -4.16% -1.65% 0.04% 1.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.71% 17.78% 7.40% 2.98% 4.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.03% 0.03%
Dluhopisový 124.34% 9.37% 114.97%
Ostatní 0.05% 0.05%
Peněžní 24.43% 39.47% -15.04%
Veľkosť fondu
Aktíva738 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov247
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.03%
P/E0.35%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energie 0.03%
Dlhopisové portfólio
Vládní 87.78
Podnikové 27.27
Deriváty -15.10
Výnos do splatnosti p.a.10.37
Modifikovaná durácia9.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.21
A 14.51
BBB 19.30
BB 19.83
B 22.04
Horší jako B 11.65
Nehodnotené 2.47
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.03%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.03%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 10.36% 5 Year Treasury Note Future June 24 8.35%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 6.66% Comision Federal de Electricidad 5% 5.14%
Euro Bobl Future Mar 24 2.63% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.14%
GACI First Investment Co. 4.875% 1.82% Peru (Republic of) 3% 1.69%
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% 1.68% Panama (Republic of) 3.875% 1.48%