Fond: FFEMDE
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR | |
LU0238205289 | |
23.01.2006 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Paul Greer | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.91% | 3.56% | 6.70% | 8.56% | 10.31% | -3.83% | -1.66% | -0.37% | 2.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -4.24% | -2.14% | -0.25% | 1.11% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.71% | 17.55% | 7.05% | 2.75% | 4.17% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.03% | 0.03% | |
Dluhopisový | 125.05% | 18.76% | 106.30% |
Ostatní | 0.05% | 0.05% | |
Peněžní | 28.58% | 34.95% | -6.37% |
Aktíva | 741 mil. |
Počet akcíí | 2 |
Počet dlhopisov | 268 |
Priebež. popl. | 1.60 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.03% |
P/E | 0.27% |
P/BV |
Nemovitosti | 0.00% |
Energie | 0.02% |
Vládní | 79.84 |
Podnikové | 26.48 |
Deriváty | -6.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.37 |
Modifikovaná durácia | 9.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 10.21 |
A | 14.51 |
BBB | 19.30 |
BB | 19.83 |
B | 22.04 |
Horší jako B | 11.65 |
Nehodnotené | 2.47 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.02% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Vyspělé trhy | 0.02% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
US Treasury Bond Future Sept 24 | 11.85% | Comision Federal de Electricidad 5% | 5.35% | ||
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 3.93% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.72% | ||
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.2% | Euro Bobl Future June 24 | 2.49% | ||
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.41% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% | 2.15% | ||
GACI First Investment Co. 4.875% | 1.88% | Peru (Republic of) 3% | 1.73% |