Fond: FFEMDED

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
LU0238203821
23.01.2006
Dluhopisové
Dluhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
3.5%
Cílem je zajistit příjem a růst kapitálu. Nejméně 70 % je investováno do dluhopisů z rozvíjejících se trhů celého světa. Mezi rozvíjející se trhy patří Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Afrika, východní Evropa (včetně Ruska) a Blízký východ, investice však mohou jít i do jiných regionů. Má volnost investovat do jiných druhů cenných papírů, jako jsou dluhové nástroje z místních trhů, nástroje s pevným výnosem, majetkové cenné papíry a korporátní dluhopisy emitentů z rozvíjejících se trhů a dluhové cenné papíry nižší kvality. Má volnost investovat mimo geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se fond hlavně zaměřuje. Může investovat do dluhopisů vydaných v jiných měnách, než je referenční měna fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od prodejní měny. Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují své akcie ve fondu prodat během 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEMDE USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
9.5330
19.09.2024
-0.1885%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.74% -2.31% 0.92% 3.09% 6.03% -9.05% -6.41% -3.72% -1.69% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.75% -8.14% -7.27% -4.90% -3.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.02% 17.68% 5.51% 2.03% 2.64%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% 0.01%
Dluhopisový 121.41% 18.18% 103.23%
Ostatní 0.00% 0.00%
Peněžní 23.51% 26.76% -3.25%
Veľkosť fondu
Aktíva441 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov222
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.62
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.369
Dividendový výnos3.87%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E
P/BV
Sektorové rozloženie
Energie 0.01%
Dlhopisové portfólio
Vládní 86.60
Podnikové 16.64
Deriváty -3.25
Výnos do splatnosti p.a.6.33
Modifikovaná durácia6.86
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.11
A 16.76
BBB 19.10
BB 19.72
B 23.32
Horší jako B 14.46
Nehodnotené 0.52
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.01%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.01%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future Dec 24 13.72% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.13%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.91% Euro Bobl Future Sept 24 4.01%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.91% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.34%
GACI First Investment Co. 4.875% 2.02% Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% 1.41%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 1.35% Turkey (Republic of) 9.125% 1.29%