Fond: FFEMDED
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR | |
LU0238203821 | |
23.01.2006 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Paul Greer | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.40% | 1.91% | 5.30% | 7.65% | 3.06% | -8.08% | -5.96% | -4.81% | -1.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.64% | -8.38% | -6.37% | -4.43% | -3.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.75% | 16.98% | 6.36% | 2.33% | 3.29% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.02% | 0.02% | |
Dluhopisový | 127.88% | 10.48% | 117.39% |
Ostatní | 0.05% | 0.05% | |
Peněžní | 33.78% | 51.25% | -17.46% |
Aktíva | 505 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 247 |
Priebež. popl. | 1.61 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.396 |
Dividendový výnos | 4.12% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.02% |
P/E | 0.33% |
P/BV |
Energie | 0.02% |
Vládní | 91.55 |
Podnikové | 25.80 |
Deriváty | -17.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.37 |
Modifikovaná durácia | 9.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 10.21 |
A | 14.51 |
BBB | 19.30 |
BB | 19.83 |
B | 22.04 |
Horší jako B | 11.65 |
Nehodnotené | 2.47 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.02% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.02% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | 11.78% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 11.06% | ||
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 7.01% | Comision Federal de Electricidad 5% | 5.26% | ||
Euro Bobl Future June 24 | 3.08% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% | 2.16% | ||
GACI First Investment Co. 4.875% | 1.84% | Peru (Republic of) 3% | 1.71% | ||
Panama (Republic of) 3.875% | 1.47% | Egypt (Arab Republic of) 7.3% | 1.37% |