Fond: FFEMDYU
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU0238206337 | |
23.01.2006 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Paul Greer | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.15% | 1.85% | 11.97% | 5.22% | 6.78% | -7.33% | -1.98% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -5.14% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.20% | 26.22% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.03% | 0.03% | |
Dluhopisový | 124.34% | 9.37% | 114.97% |
Ostatní | 0.05% | 0.05% | |
Peněžní | 24.43% | 39.47% | -15.04% |
Aktíva | 304 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 247 |
Priebež. popl. | 0.90 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.03% |
P/E | 0.35% |
P/BV |
Energie | 0.03% |
Vládní | 87.78 |
Podnikové | 27.27 |
Deriváty | -15.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.37 |
Modifikovaná durácia | 9.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 10.21 |
A | 14.51 |
BBB | 19.30 |
BB | 19.83 |
B | 22.04 |
Horší jako B | 11.65 |
Nehodnotené | 2.47 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.03% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.03% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 10.36% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 8.35% | ||
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 6.66% | Comision Federal de Electricidad 5% | 5.14% | ||
Euro Bobl Future Mar 24 | 2.63% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% | 2.14% | ||
GACI First Investment Co. 4.875% | 1.82% | Peru (Republic of) 3% | 1.69% | ||
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% | 1.68% | Panama (Republic of) 3.875% | 1.48% |