Fond: FFEMDYU
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU0238206337 | |
23.01.2006 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Paul Greer | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.85% | 5.89% | 9.29% | 9.51% | -7.10% | -1.94% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.52% | -5.88% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.15% | 24.54% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.02% | 0.02% | |
Dluhopisový | 127.88% | 10.48% | 117.39% |
Ostatní | 0.05% | 0.05% | |
Peněžní | 33.78% | 51.25% | -17.46% |
Aktíva | 251 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 247 |
Priebež. popl. | 0.90 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.02% |
P/E | 0.33% |
P/BV |
Energie | 0.02% |
Vládní | 91.55 |
Podnikové | 25.80 |
Deriváty | -17.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.37 |
Modifikovaná durácia | 9.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 10.21 |
A | 14.51 |
BBB | 19.30 |
BB | 19.83 |
B | 22.04 |
Horší jako B | 11.65 |
Nehodnotené | 2.47 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.02% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.02% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | 11.78% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 11.06% | ||
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 7.01% | Comision Federal de Electricidad 5% | 5.26% | ||
Euro Bobl Future June 24 | 3.08% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% | 2.16% | ||
GACI First Investment Co. 4.875% | 1.84% | Peru (Republic of) 3% | 1.71% | ||
Panama (Republic of) 3.875% | 1.47% | Egypt (Arab Republic of) 7.3% | 1.37% |