Fond: FFEME

Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR
LU1048684796
02.04.2014
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nick Price
EUR
100
5.25%
Cieľom je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. • Najmenej 70 % je investovaných do akcií spoločností krajín v oblastiach s rýchlym hospodárskym rastom, kam patrí Latinská Amerika, juhovýchodná Ázia, Afrika, východná Európa (vrátane Ruska) a Blízky východ. Fond môže investovať svoje čisté aktíva priamo do čínskych akcií triedy A a B. • Má voľnosť investovať mimo hlavné geografické oblasti, sektory trhu, priemyselné odvetvia alebo triedy aktív, na ktoré sa zameriava. • Môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy v súlade s rizikovým profilom fondu. • Fond môže v rámci svojich cieľov a politiky investovať podľa vlastného uváženia. • Príjem je nakumulovaný v cene podielového listu. • Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu. • Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú svoje akcie vo fonde predať do 5 rokov. Investícia do tohto fondu by mala byť považovaná za dlhodobú investíciu
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 EQ-GEM 0.3901% 15.52% 4.93% 0.87 1.10 -12.17% 18/18
2015 EQ-GEM 0.1342% -7.33% -17.33% 0.83 1.10 11.82% 3/18
15.4500
19.04.2024
-1.1516%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.65% 5.82% 7.89% 4.04% 6.85% -8.85% 0.46% 2.20% 4.55% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.58% -1.85% 3.82% 4.74% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.87% 36.06% 12.71% 8.07% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.06% 100.06%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní
Peněžní 0.61% 0.67% -0.06%
Veľkosť fondu
Aktíva1 250 mil.
Počet akcíí84
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 64.43%
Velké společnosti 22.29%
Středné společnosti 7.01%
Malé společnosti 3.12%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.29%
P/BV2.25%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.47%
Cyklické zboží 17.52%
Finanční služby 27.95%
Defenzivní zboží 6.08%
Starostlivost o zdraví 1.29%
Telekomunikace 5.22%
Energie 1.59%
Průmysl 4.57%
Technológie 32.19%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.08
Deriváty -0.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -0.30
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.30
Regionálne rozloženie
USA 2.54%
Kanada 0.42%
Latinská Amerika 14.12%
Velká Británie 0.16%
Eurozóna 5.60%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 1.97%
Afrika 5.54%
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 29.00%
Asie - Rozvíjející se trhy 40.71%
Rozvíjející se trhy 62.35%
Vyspělé trhy 37.71%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.32% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 5.22%
Kaspi.kz JSC ADS Technológie 4.16% Naspers Ltd Class N Telekomunikace 3.45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finanční služby 3.31% AIA Group Ltd Finanční služby 3.27%
PT Bank Central Asia Tbk Finanční služby 3.23% HDFC Bank Ltd Finanční služby 2.99%
MakeMyTrip Ltd Cyklické zboží 2.86% Grupo Mexico SAB de CV Základní materiály 2.76%