Fond: FFEMFA
| Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR | |
| LU0307839646 | |
| 23.07.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nick Price | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.49% | 7.25% | 11.66% | 6.21% | 9.88% | -8.42% | 0.71% | 2.23% | 4.69% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.58% | -1.91% | 3.75% | 4.68% | 5.13% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.87% | 35.97% | 12.66% | 8.06% | 5.61% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.82% | 97.82% | |
| Dluhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 3.67% | 1.50% | 2.17% |
| Aktíva | 885 mil. |
| Počet akcíí | 82 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.027 |
| Dividendový výnos | 0.18% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 59.92% |
| Velké společnosti | 26.25% |
| Středné společnosti | 6.59% |
| Malé společnosti | 2.08% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 12.77% |
| P/BV | 2.21% |
| Základní materiály | 4.11% |
| Cyklické zboží | 15.93% |
| Finanční služby | 27.80% |
| Defenzivní zboží | 5.94% |
| Starostlivost o zdraví | 1.34% |
| Telekomunikace | 5.31% |
| Energie | 1.65% |
| Průmysl | 4.85% |
| Technológie | 30.76% |
| Podnikové | 0.11 |
| Deriváty | 2.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.14 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.86 |
| USA | 2.08% |
| Kanada | 0.27% |
| Latinská Amerika | 15.45% |
| Velká Británie | 0.48% |
| Eurozóna | 5.54% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.06% |
| Afrika | 6.00% |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 27.47% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 39.48% |
| Rozvíjející se trhy | 61.99% |
| Vyspělé trhy | 35.83% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.75% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.72% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.24% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.78% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 3.39% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 3.21% |
| Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 3.2% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.08% |
| AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.07% | Axis Bank Ltd DR | Finanční služby | 2.91% |