Fond: FFEMFA
| Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR | |
| LU0307839646 | |
| 23.07.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nick Price | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 7.85% | 9.15% | 16.96% | 16.38% | 16.63% | -5.09% | 3.60% | 3.07% | 5.17% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.53% | -2.93% | 3.28% | 4.33% | 4.86% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.05% | 33.15% | 12.87% | 7.61% | 5.25% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.14% | 99.14% | |
| Dluhopisový | 0.03% | 0.03% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 1.39% | 0.56% | 0.83% |
| Aktíva | 906 mil. |
| Počet akcíí | 85 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.027 |
| Dividendový výnos | 0.16% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 63.99% |
| Velké společnosti | 22.72% |
| Středné společnosti | 6.55% |
| Malé společnosti | 3.40% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 13.87% |
| P/BV | 2.30% |
| Základní materiály | 4.86% |
| Cyklické zboží | 18.22% |
| Finanční služby | 26.87% |
| Nemovitosti | 0.08% |
| Defenzivní zboží | 4.13% |
| Starostlivost o zdraví | 1.29% |
| Telekomunikace | 5.73% |
| Energie | 0.28% |
| Průmysl | 4.86% |
| Technológie | 32.70% |
| Podnikové | 0.10 |
| Deriváty | 0.75 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 2.79% |
| Kanada | 1.14% |
| Latinská Amerika | 14.36% |
| Velká Británie | 0.13% |
| Eurozóna | 3.99% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.94% |
| Afrika | 5.72% |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 27.08% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 41.99% |
| Rozvíjející se trhy | 64.02% |
| Vyspělé trhy | 35.12% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.16% |
| Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.08% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 4.01% |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.48% | Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 3.37% |
| MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 3.21% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 3.2% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.01% | Samsonite International SA | Cyklické zboží | 2.79% |