Fond: FFEMFA
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR | |
LU0307839646 | |
23.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
31.12.2007 | 10.4800 |
28.12.2007 | 10.4600 |
27.12.2007 | 10.5500 |
26.12.2007 | 10.5900 |
24.12.2007 | 10.6300 |
21.12.2007 | 10.5100 |
20.12.2007 | 10.2700 |
19.12.2007 | 10.2400 |
18.12.2007 | 10.1000 |
17.12.2007 | 10.1400 |
14.12.2007 | 10.4100 |
13.12.2007 | 10.4200 |
12.12.2007 | 10.6700 |
11.12.2007 | 10.6700 |
10.12.2007 | 10.7000 |
07.12.2007 | 10.7400 |
06.12.2007 | 10.7100 |
05.12.2007 | 10.7000 |
04.12.2007 | 10.3700 |
03.12.2007 | 10.4400 |
30.11.2007 | 10.4400 |
29.11.2007 | 10.2500 |
28.11.2007 | 10.1200 |
27.11.2007 | 9.8180 |
26.11.2007 | 9.8590 |
23.11.2007 | 9.8180 |
22.11.2007 | 9.7140 |
21.11.2007 | 9.7380 |
20.11.2007 | 10.1900 |
19.11.2007 | 10.1200 |
16.11.2007 | 10.3700 |
15.11.2007 | 10.4400 |
14.11.2007 | 10.6400 |
13.11.2007 | 10.4200 |
12.11.2007 | 10.4500 |
09.11.2007 | 10.5900 |
08.11.2007 | 10.7800 |
07.11.2007 | 10.9000 |
06.11.2007 | 10.9600 |
05.11.2007 | 10.8600 |
02.11.2007 | 10.9900 |
01.11.2007 | 11.1000 |
31.10.2007 | 11.2800 |
30.10.2007 | 11.1900 |
29.10.2007 | 11.2800 |
26.10.2007 | 11.0600 |
25.10.2007 | 10.8600 |
24.10.2007 | 10.6200 |
23.10.2007 | 10.6800 |
22.10.2007 | 10.4300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4465 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.68% | 5.32% | 14.54% | 14.70% | 14.05% | -7.23% | 2.69% | 2.75% | 4.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.60% | -3.99% | 2.74% | 4.05% | 4.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.84% | 30.20% | 12.77% | 7.36% | 4.92% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.23% | 100.23% | |
Dluhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.40% | 2.65% | -0.25% |
Aktíva | 891 mil. |
Počet akcíí | 91 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.027 |
Dividendový výnos | 0.16% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 60.12% |
Velké společnosti | 27.15% |
Středné společnosti | 6.85% |
Malé společnosti | 3.26% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.40% |
P/BV | 2.22% |
Základní materiály | 6.65% |
Cyklické zboží | 19.24% |
Finanční služby | 27.51% |
Nemovitosti | 0.09% |
Defenzivní zboží | 3.62% |
Starostlivost o zdraví | 1.27% |
Telekomunikace | 8.26% |
Energie | 0.88% |
Průmysl | 5.24% |
Technológie | 27.28% |
Podnikové | 0.05 |
Deriváty | -0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.63% |
Kanada | 2.75% |
Latinská Amerika | 14.33% |
Velká Británie | 0.21% |
Eurozóna | 4.12% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.16% |
Afrika | 6.53% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 24.85% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 42.65% |
Rozvíjející se trhy | 65.67% |
Vyspělé trhy | 34.56% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.88% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.13% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 4.83% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.29% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 3.58% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.56% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.25% | MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 3.15% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.92% | Axis Bank Ltd DR | Finanční služby | 2.83% |