Fond: FFEMFU
| Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD | |
| LU1102505929 | |
| 29.09.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Alex Duffy | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.94% | 3.81% | 8.48% | -4.36% | 2.15% | -8.98% | 2.39% | 4.65% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.49% | 0.17% | 6.12% | 7.60% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.91% | 38.43% | 13.56% | 10.08% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.09% | 97.09% | |
| Dluhopisový | 0.98% | 0.98% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.92% | 0.98% | 1.93% |
| Aktíva | 663 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 53.25% |
| Velké společnosti | 35.07% |
| Středné společnosti | 4.47% |
| Malé společnosti | 1.40% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 14.66% |
| P/BV | 2.13% |
| Základní materiály | 4.00% |
| Cyklické zboží | 14.45% |
| Finanční služby | 23.78% |
| Defenzivní zboží | 5.94% |
| Starostlivost o zdraví | 2.48% |
| Telekomunikace | 3.82% |
| Průmysl | 11.07% |
| Technológie | 28.64% |
| Podnikové | 1.65 |
| Deriváty | 1.24 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.40 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.60 |
| USA | 1.40% |
| Kanada | 0.62% |
| Latinská Amerika | 10.82% |
| Velká Británie | 2.04% |
| Eurozóna | 2.83% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 6.59% |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 32.14% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 40.63% |
| Rozvíjející se trhy | 58.04% |
| Vyspělé trhy | 39.04% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.02% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.19% |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzivní zboží | 3.85% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.7% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 3.56% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finanční služby | 3.44% |
| Axis Bank Ltd | Finanční služby | 3.26% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.75% |
| Li Ning Co Ltd | Cyklické zboží | 2.7% | HCL Technologies Ltd | Technológie | 2.45% |