Fond: FFEMFUD

Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD
LU1102505762
29.09.2014
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alex Duffy
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating
14.8900
28.03.2024
0.7442%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.47% 0.74% 7.51% -1.33% 1.57% -7.03% 3.59% 4.92% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.61% 2.09% 6.51% 7.87% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.20% 42.65% 13.29% 10.24% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.12% 96.12%
Dluhopisový 0.91% 0.91%
Ostatní
Peněžní 3.86% 0.89% 2.97%
Veľkosť fondu
Aktíva100 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.055
Dividendový výnos0.37%
Rozhodný dátum03.08.2020
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 50.25%
Velké společnosti 36.03%
Středné společnosti 4.57%
Malé společnosti 0.60%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.93%
P/BV2.41%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.90%
Cyklické zboží 13.47%
Finanční služby 24.55%
Defenzivní zboží 5.66%
Starostlivost o zdraví 2.48%
Telekomunikace 3.36%
Průmysl 11.81%
Technológie 27.79%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.61
Deriváty 2.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 3.07
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 96.93
Regionálne rozloženie
USA 0.60%
Kanada 0.50%
Latinská Amerika 11.80%
Velká Británie 2.17%
Eurozóna 2.91%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 6.39%
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 30.50%
Asie - Rozvíjející se trhy 41.25%
Rozvíjející se trhy 59.44%
Vyspělé trhy 36.68%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.26% HDFC Bank Ltd Finanční služby 5.61%
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 4.77% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Finanční služby 3.84%
China Mengniu Dairy Co Ltd Defenzivní zboží 3.47% Axis Bank Ltd Finanční služby 3.18%
Naspers Ltd Class N Telekomunikace 3.1% PT Bank Central Asia Tbk Finanční služby 2.89%
Localiza Rent A Car SA Průmysl 2.87% Li Ning Co Ltd Cyklické zboží 2.54%