Fond: FFEMFUD
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD | |
LU1102505762 | |
29.09.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alex Duffy | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.27% | -1.68% | -0.68% | 0.41% | 2.09% | -8.66% | 1.89% | 2.59% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.70% | -6.36% | 2.72% | 5.45% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.67% | 22.63% | 13.38% | 7.86% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.37% | 95.37% | |
Dluhopisový | 0.14% | 0.14% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 4.87% | 0.37% | 4.49% |
Aktíva | 104 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.031 |
Dividendový výnos | 0.22% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 54.53% |
Velké společnosti | 31.87% |
Středné společnosti | 6.00% |
Malé společnosti | 1.54% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.74% |
P/BV | 2.23% |
Základní materiály | 4.90% |
Cyklické zboží | 17.39% |
Finanční služby | 24.78% |
Defenzivní zboží | 5.88% |
Starostlivost o zdraví | 2.96% |
Telekomunikace | 4.30% |
Průmysl | 8.42% |
Technológie | 25.30% |
Podnikové | 1.53 |
Deriváty | 3.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.98 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.02 |
USA | 1.54% |
Kanada | 0.64% |
Latinská Amerika | 11.26% |
Velká Británie | 0.72% |
Eurozóna | 1.72% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 7.26% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 29.09% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 43.15% |
Rozvíjející se trhy | 61.66% |
Vyspělé trhy | 33.70% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.96% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.61% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.9% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 4.18% |
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 3.52% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.2% |
ICICI Bank Ltd ADR | Finanční služby | 3% | Li Ning Co Ltd | Cyklické zboží | 2.79% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.78% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzivní zboží | 2.78% |