Fond: FFEMFUD
| Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD | |
| LU1102505762 | |
| 29.09.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Alex Duffy | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.43% | 2.65% | 2.10% | 4.29% | 7.56% | -7.32% | 2.78% | 3.18% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.70% | -6.36% | 2.72% | 5.45% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.67% | 22.63% | 13.38% | 7.86% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.44% | 98.44% | |
| Dluhopisový | 0.07% | 0.07% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.47% | 0.98% | 1.49% |
| Aktíva | 104 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.031 |
| Dividendový výnos | 0.21% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 53.29% |
| Velké společnosti | 32.55% |
| Středné společnosti | 7.05% |
| Malé společnosti | 1.31% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 14.74% |
| P/BV | 2.23% |
| Základní materiály | 5.27% |
| Cyklické zboží | 17.10% |
| Finanční služby | 25.75% |
| Defenzivní zboží | 6.19% |
| Starostlivost o zdraví | 2.33% |
| Telekomunikace | 5.16% |
| Průmysl | 9.01% |
| Technológie | 25.42% |
| Podnikové | 0.69 |
| Deriváty | 0.84 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 3.02 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 96.98 |
| USA | 1.31% |
| Kanada | 0.58% |
| Latinská Amerika | 12.33% |
| Velká Británie | 0.71% |
| Eurozóna | 2.76% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 8.84% |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 28.53% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 43.38% |
| Rozvíjející se trhy | 64.54% |
| Vyspělé trhy | 33.90% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.81% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 7.08% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 5.04% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.63% |
| AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.4% | ICICI Bank Ltd ADR | Finanční služby | 3.36% |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základní materiály | 3.01% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finanční služby | 3% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 3% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzivní zboží | 2.76% |