Fond: FFEMFUD
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD | |
LU1102505762 | |
29.09.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alex Duffy | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.04.2016 | 9.0980 |
01.04.2016 | 9.0690 |
31.03.2016 | 9.1700 |
30.03.2016 | 9.1100 |
29.03.2016 | 8.8710 |
28.03.2016 | 8.8910 |
25.03.2016 | 8.9250 |
24.03.2016 | 8.8830 |
23.03.2016 | 8.9350 |
22.03.2016 | 9.0490 |
21.03.2016 | 9.0470 |
18.03.2016 | 9.0330 |
17.03.2016 | 8.9150 |
16.03.2016 | 8.5770 |
15.03.2016 | 8.5950 |
14.03.2016 | 8.7490 |
11.03.2016 | 8.7350 |
10.03.2016 | 8.5730 |
09.03.2016 | 8.6330 |
08.03.2016 | 8.6060 |
07.03.2016 | 8.7100 |
04.03.2016 | 8.7240 |
03.03.2016 | 8.5520 |
02.03.2016 | 8.4830 |
01.03.2016 | 8.3760 |
29.02.2016 | 8.1980 |
26.02.2016 | 8.1500 |
25.02.2016 | 8.0850 |
24.02.2016 | 8.0970 |
23.02.2016 | 8.2160 |
22.02.2016 | 8.3310 |
19.02.2016 | 8.2070 |
18.02.2016 | 8.2620 |
17.02.2016 | 8.2150 |
16.02.2016 | 8.0970 |
15.02.2016 | 8.1150 |
12.02.2016 | 7.9580 |
11.02.2016 | 7.8690 |
10.02.2016 | 8.0960 |
09.02.2016 | 8.0070 |
08.02.2016 | 8.0980 |
05.02.2016 | 8.2640 |
04.02.2016 | 8.3290 |
03.02.2016 | 8.1240 |
02.02.2016 | 8.1850 |
01.02.2016 | 8.3110 |
29.01.2016 | 8.2740 |
28.01.2016 | 8.0880 |
27.01.2016 | 8.0630 |
26.01.2016 | 7.9580 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2595 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.10% | -0.54% | 1.59% | 4.78% | -1.21% | -8.99% | 1.67% | 3.78% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.69% | -3.15% | 4.75% | 6.64% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.82% | 29.78% | 13.70% | 9.16% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.38% | 97.38% | |
Dluhopisový | 0.99% | 0.99% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.91% | 0.29% | 1.62% |
Aktíva | 109 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.055 |
Dividendový výnos | 0.37% |
Rozhodný dátum | 03.08.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 51.69% |
Velké společnosti | 37.13% |
Středné společnosti | 4.22% |
Malé společnosti | 1.69% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.82% |
P/BV | 2.17% |
Základní materiály | 5.12% |
Cyklické zboží | 15.59% |
Finanční služby | 23.24% |
Defenzivní zboží | 5.65% |
Starostlivost o zdraví | 2.47% |
Telekomunikace | 4.84% |
Průmysl | 11.72% |
Technológie | 26.10% |
Podnikové | 1.63 |
Deriváty | 0.97 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 1.69% |
Kanada | 0.71% |
Latinská Amerika | 12.29% |
Velká Británie | 1.79% |
Eurozóna | 2.70% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 7.47% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 30.26% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 40.46% |
Rozvíjející se trhy | 60.22% |
Vyspělé trhy | 37.16% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.87% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.61% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 4.72% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.71% |
China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzivní zboží | 3.53% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finanční služby | 3.35% |
Li Ning Co Ltd | Cyklické zboží | 3.15% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 3.09% |
Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 2.77% | ICICI Bank Ltd ADR | Finanční služby | 2.74% |