Fond: FFEMFUD
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD | |
LU1102505762 | |
29.09.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alex Duffy | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.39% | 6.86% | 8.45% | 5.09% | 5.97% | -6.91% | 4.15% | 4.68% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.58% | -1.51% | 5.49% | 7.09% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.77% | 34.15% | 13.77% | 9.55% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.09% | 97.09% | |
Dluhopisový | 0.98% | 0.98% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.92% | 0.98% | 1.93% |
Aktíva | 108 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.055 |
Dividendový výnos | 0.36% |
Rozhodný dátum | 03.08.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 53.25% |
Velké společnosti | 35.07% |
Středné společnosti | 4.47% |
Malé společnosti | 1.40% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.66% |
P/BV | 2.13% |
Základní materiály | 4.00% |
Cyklické zboží | 14.45% |
Finanční služby | 23.78% |
Defenzivní zboží | 5.94% |
Starostlivost o zdraví | 2.48% |
Telekomunikace | 3.82% |
Průmysl | 11.07% |
Technológie | 28.64% |
Podnikové | 1.65 |
Deriváty | 1.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.40 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.60 |
USA | 1.40% |
Kanada | 0.62% |
Latinská Amerika | 10.82% |
Velká Británie | 2.04% |
Eurozóna | 2.83% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 6.59% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 32.14% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 40.63% |
Rozvíjející se trhy | 58.04% |
Vyspělé trhy | 39.04% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.02% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.19% |
China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzivní zboží | 3.85% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.7% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 3.56% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finanční služby | 3.44% |
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 3.26% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.75% |
Li Ning Co Ltd | Cyklické zboží | 2.7% | HCL Technologies Ltd | Technológie | 2.45% |