Fond: FFEMLCU

Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD
LU0900493726
12.04.2013
Dluhopisové
Dluhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
USD
1 000
3.5%
Fond investuje primárně do cennych papírů suverénního dluhu rozvíjejících se trhů v místní měně. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility k investování do mimoindexovych strategií zahrnujících mimo jiné místní měnu a firemní dluh rozvíjejících se trhů jako prostředku dodávání vykonnosti. Avšak dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevnym vynosem společnosti Fidelity. Tym dluhu rozvíjejících se trhů používá řadu vlastních kvantitativních nástrojů k zachycování informací specifickych pro rozvíjející se trhy. Tato data jsou používána pro země podle jejich potenciální investiční atraktivity. Tym správy portfolia rovněž provádí kvalitativní suverénní vyzkum, ktery pomáhá formulovat a zlepšovat kvalitu investičních rozhodnutí tymu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 2.01% 0.90 1.05 -0.76% 11/14
2019 FFEMLCU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 13.04% 0.83 1.33 -1.52% 8/13
2018 FFEMLCU USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -8.55% 0.91 1.16 1.65% 5/12
2017 FFEMLCU USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 15.92% 0.91 1.19 0.49% 4/11
2016 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 16.42% 0.85 1.36 1.10% 8/17
2015 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.1342% -22.39% -13.78% 0.84 1.44 -2.44% 13/18
2014 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -5.41% 0.79 1.38 -2.22% 9/20
8.0900
15.04.2024
-0.6996%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.87% -4.25% 5.27% -3.04% 0.81% -2.68% -0.80% -0.08% -1.12% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% -0.95% -1.48% -0.34% 0.14%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.29% 17.86% 4.61% 3.23% 1.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 131.19% 37.56% 93.63%
Ostatní 0.02% 0.02%
Peněžní 74.57% 68.22% 6.36%
Veľkosť fondu
Aktíva42 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov140
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.65
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 93.23
Podnikové 0.46
Deriváty 6.28
Výnos do splatnosti p.a.7.54
Modifikovaná durácia5.10
Kreditné rozloženie
AAA 6.37
AA 21.38
A 12.55
BBB 34.06
BB 24.62
B 0.40
Horší jako B 0.62
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Czech (Republic of) 2.4% 9.3% Secretaria Tesouro Nacional 10% 7.87%
South Africa (Republic of) 7% 4.44% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% 3.43%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.42% Czech (Republic of) 1.75% 2.35%
South Africa (Republic of) 8% 2.22% Poland (Republic of) 2.5% 2.04%
Malaysia (Government Of) 3.899% 2% Malaysia (Government Of) 3.582% 1.79%