Fond: FFEMLCU
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD | |
LU0900493726 | |
12.04.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eric Yung Wong | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.26% | 8.57% | 5.68% | 3.88% | 9.99% | -0.24% | 0.03% | 0.00% | -0.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -1.89% | -2.16% | -0.86% | 0.15% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.46% | 16.77% | 3.93% | 2.57% | 1.29% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 135.34% | 39.45% | 95.89% |
Ostatní | 0.02% | 0.02% | |
Peněžní | 108.66% | 104.56% | 4.09% |
Aktíva | 34 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 148 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 95.52 |
Podnikové | 0.36 |
Deriváty | 4.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.42 |
Modifikovaná durácia | 4.84 |
AAA | 6.00 |
AA | 10.46 |
A | 15.60 |
BBB | 35.91 |
BB | 26.69 |
B | 0.95 |
Horší jako B | 4.38 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 7.07% | South Africa (Republic of) 8% | 4.64% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.22% | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% | 3.16% | ||
Poland (Republic of) 2.5% | 2.6% | South Africa (Republic of) 7% | 2.53% | ||
Poland (Republic of) 5.75% | 2.28% | Czech (Republic of) 1.75% | 2.16% | ||
Thailand (Kingdom Of) 2% | 2.15% | Peru (Republic of) 7.6% | 2.04% |