Fond: FFEMLCU
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD | |
LU0900493726 | |
12.04.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eric Yung Wong | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.14% | -4.36% | -1.94% | 0.84% | -1.00% | -4.18% | -1.24% | -0.75% | -1.50% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.22% | -1.50% | -1.71% | -0.55% | 0.15% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.28% | 17.14% | 4.53% | 2.93% | 1.29% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 132.40% | 34.86% | 97.54% |
Ostatní | 0.02% | 0.02% | |
Peněžní | 117.13% | 114.69% | 2.44% |
Aktíva | 37 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 147 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 97.26 |
Podnikové | 0.28 |
Deriváty | 2.44 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.54 |
Modifikovaná durácia | 5.10 |
AAA | 6.37 |
AA | 21.38 |
A | 12.55 |
BBB | 34.06 |
BB | 24.62 |
B | 0.40 |
Horší jako B | 0.62 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 7.14% | South Africa (Republic of) 7% | 4.51% | ||
Czech (Republic of) 2.4% | 4.48% | South Africa (Republic of) 8% | 3.4% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.3% | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% | 2.84% | ||
Poland (Republic of) 2.5% | 2.63% | Poland (Republic of) 5.75% | 2.2% | ||
Czech (Republic of) 1.75% | 1.99% | Thailand (Kingdom Of) 2% | 1.98% |