Fond: FFEMUD

Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD
LU0048575426
18.10.1993
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nick Price
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEM USD EQ-GEM 0.0923% -2.19% 1.36% 0.86 1.16 3.91% 7/21
28.9000
27.03.2024
-0.2072%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.74% 5.51% 12.67% 6.33% 10.81% -10.40% 1.54% 2.82% 2.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.94% -1.16% 3.02% 4.56% 4.50%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.39% 49.33% 14.03% 10.47% 4.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.82% 97.82%
Dluhopisový 0.02% 0.02%
Ostatní
Peněžní 3.67% 1.50% 2.17%
Veľkosť fondu
Aktíva7 887 mil.
Počet akcíí82
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.049
Dividendový výnos0.17%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 59.92%
Velké společnosti 26.25%
Středné společnosti 6.59%
Malé společnosti 2.08%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.77%
P/BV2.21%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.11%
Cyklické zboží 15.93%
Finanční služby 27.80%
Defenzivní zboží 5.94%
Starostlivost o zdraví 1.34%
Telekomunikace 5.31%
Energie 1.65%
Průmysl 4.85%
Technológie 30.76%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.11
Deriváty 2.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.14
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 97.86
Regionálne rozloženie
USA 2.08%
Kanada 0.27%
Latinská Amerika 15.45%
Velká Británie 0.48%
Eurozóna 5.54%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 1.06%
Afrika 6.00%
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 27.47%
Asie - Rozvíjející se trhy 39.48%
Rozvíjející se trhy 61.99%
Vyspělé trhy 35.83%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.75% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 5.72%
HDFC Bank Ltd Finanční služby 4.24% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 3.78%
Naspers Ltd Class N Telekomunikace 3.39% PT Bank Central Asia Tbk Finanční služby 3.21%
Grupo Mexico SAB de CV Základní materiály 3.2% Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finanční služby 3.08%
AIA Group Ltd Finanční služby 3.07% Axis Bank Ltd DR Finanční služby 2.91%