Fond: FFEMUD
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | |
LU0048575426 | |
18.10.1993 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.74% | 5.51% | 12.67% | 6.33% | 10.81% | -10.40% | 1.54% | 2.82% | 2.61% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.94% | -1.16% | 3.02% | 4.56% | 4.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.39% | 49.33% | 14.03% | 10.47% | 4.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.82% | 97.82% | |
Dluhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 3.67% | 1.50% | 2.17% |
Aktíva | 7 887 mil. |
Počet akcíí | 82 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.049 |
Dividendový výnos | 0.17% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 59.92% |
Velké společnosti | 26.25% |
Středné společnosti | 6.59% |
Malé společnosti | 2.08% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.77% |
P/BV | 2.21% |
Základní materiály | 4.11% |
Cyklické zboží | 15.93% |
Finanční služby | 27.80% |
Defenzivní zboží | 5.94% |
Starostlivost o zdraví | 1.34% |
Telekomunikace | 5.31% |
Energie | 1.65% |
Průmysl | 4.85% |
Technológie | 30.76% |
Podnikové | 0.11 |
Deriváty | 2.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.14 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.86 |
USA | 2.08% |
Kanada | 0.27% |
Latinská Amerika | 15.45% |
Velká Británie | 0.48% |
Eurozóna | 5.54% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.06% |
Afrika | 6.00% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 27.47% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 39.48% |
Rozvíjející se trhy | 61.99% |
Vyspělé trhy | 35.83% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.75% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.72% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.24% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.78% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 3.39% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 3.21% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 3.2% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.08% |
AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.07% | Axis Bank Ltd DR | Finanční služby | 2.91% |