Fond: FFEMUD
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | |
LU0048575426 | |
18.10.1993 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 9.28% | 7.65% | 14.66% | 14.92% | 14.66% | -9.38% | 2.71% | 2.44% | 2.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.81% | -4.52% | 2.00% | 3.79% | 4.14% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.84% | 40.67% | 14.31% | 9.73% | 4.27% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.06% | 100.06% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.61% | 0.67% | -0.06% |
Aktíva | 8 162 mil. |
Počet akcíí | 84 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.049 |
Dividendový výnos | 0.16% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 64.43% |
Velké společnosti | 22.29% |
Středné společnosti | 7.01% |
Malé společnosti | 3.12% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.29% |
P/BV | 2.25% |
Základní materiály | 3.47% |
Cyklické zboží | 17.52% |
Finanční služby | 27.95% |
Defenzivní zboží | 6.08% |
Starostlivost o zdraví | 1.29% |
Telekomunikace | 5.22% |
Energie | 1.59% |
Průmysl | 4.57% |
Technológie | 32.19% |
Podnikové | 0.08 |
Deriváty | -0.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | -0.30 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.30 |
USA | 2.54% |
Kanada | 0.42% |
Latinská Amerika | 14.12% |
Velká Británie | 0.16% |
Eurozóna | 5.60% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.97% |
Afrika | 5.54% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 29.00% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 40.71% |
Rozvíjející se trhy | 62.35% |
Vyspělé trhy | 37.71% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.32% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.22% |
Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.16% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 3.45% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.31% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.27% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 3.23% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.99% |
MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 2.86% | Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 2.76% |