Fond: FFEMUD
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | |
LU0048575426 | |
18.10.1993 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.05.2019 | 26.3000 |
24.05.2019 | 26.1800 |
23.05.2019 | 26.0300 |
22.05.2019 | 26.4800 |
21.05.2019 | 26.4500 |
20.05.2019 | 26.2900 |
17.05.2019 | 26.4400 |
16.05.2019 | 26.8300 |
15.05.2019 | 26.7500 |
14.05.2019 | 26.6300 |
13.05.2019 | 26.4600 |
10.05.2019 | 26.9500 |
09.05.2019 | 26.8200 |
08.05.2019 | 27.5000 |
07.05.2019 | 27.5500 |
06.05.2019 | 27.8200 |
03.05.2019 | 28.4800 |
02.05.2019 | 28.1900 |
01.05.2019 | 28.2700 |
30.04.2019 | 28.1400 |
29.04.2019 | 28.2400 |
26.04.2019 | 28.1000 |
25.04.2019 | 28.0600 |
24.04.2019 | 28.3700 |
23.04.2019 | 28.4900 |
22.04.2019 | 28.4000 |
19.04.2019 | 28.5600 |
18.04.2019 | 28.5000 |
17.04.2019 | 28.4900 |
16.04.2019 | 28.3800 |
15.04.2019 | 28.2300 |
12.04.2019 | 28.3900 |
11.04.2019 | 28.2600 |
10.04.2019 | 28.5700 |
09.04.2019 | 28.4200 |
08.04.2019 | 28.2400 |
05.04.2019 | 28.2400 |
04.04.2019 | 28.0600 |
03.04.2019 | 28.0900 |
02.04.2019 | 27.8100 |
01.04.2019 | 27.8300 |
31.03.2019 | 27.4100 |
29.03.2019 | 27.4100 |
28.03.2019 | 26.8800 |
27.03.2019 | 26.7800 |
26.03.2019 | 26.8800 |
25.03.2019 | 26.8100 |
22.03.2019 | 26.8500 |
21.03.2019 | 27.1800 |
20.03.2019 | 27.0700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 8152 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.62% | 2.26% | 6.37% | 13.83% | 18.57% | -7.66% | 2.23% | 1.23% | 2.77% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.66% | -8.23% | -0.72% | 2.29% | 3.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.84% | 30.37% | 13.34% | 7.90% | 3.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.98% | 96.98% | |
Dluhopisový | 0.15% | 0.15% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 3.48% | 0.61% | 2.87% |
Aktíva | 7 872 mil. |
Počet akcíí | 95 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.179 |
Dividendový výnos | 0.59% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 58.64% |
Velké společnosti | 25.39% |
Středné společnosti | 8.35% |
Malé společnosti | 1.98% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.06% |
P/BV | 2.17% |
Základní materiály | 5.04% |
Cyklické zboží | 16.25% |
Finanční služby | 28.76% |
Nemovitosti | 0.18% |
Defenzivní zboží | 2.41% |
Starostlivost o zdraví | 0.94% |
Síťová odvětví | 0.02% |
Telekomunikace | 7.83% |
Energie | 0.49% |
Průmysl | 4.64% |
Technológie | 30.30% |
Podnikové | 0.12 |
Deriváty | 2.85 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.52 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.48 |
USA | 1.76% |
Kanada | 1.56% |
Latinská Amerika | 14.00% |
Velká Británie | 0.12% |
Eurozóna | 4.39% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.00% |
Afrika | 8.02% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 23.95% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 41.18% |
Rozvíjející se trhy | 65.20% |
Vyspělé trhy | 31.78% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.24% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.91% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 5.3% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.64% |
MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 3.85% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.5% |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základní materiály | 3.18% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.18% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.94% | Axis Bank Ltd DR | Finanční služby | 2.92% |