Fond: FFEMUD

Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD
LU0048575426
18.10.1993
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nick Price
USD
1 000
5.25%
Cieľom je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. • Najmenej 70 % je investovaných do akcií spoločností krajín v oblastiach s rýchlym hospodárskym rastom, kam patrí Latinská Amerika, juhovýchodná Ázia, Afrika, východná Európa (vrátane Ruska) a Blízky východ. Fond môže investovať svoje čisté aktíva priamo do čínskych akcií triedy A a B. • Má voľnosť investovať mimo hlavné geografické oblasti, sektory trhu, priemyselné odvetvia alebo triedy aktív, na ktoré sa zameriava. • Môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy v súlade s rizikovým profilom fondu. • Fond môže v rámci svojich cieľov a politiky investovať podľa vlastného uváženia. • Príjem je nakumulovaný v cene podielového listu. • Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu. • Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú svoje akcie vo fonde predať do 5 rokov. Investícia do tohto fondu by mala byť považovaná za dlhodobú investíciu
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEM USD EQ-GEM 0.0923% -2.19% 1.36% 0.86 1.16 3.91% 7/21
29.9800
19.09.2024
0.9768%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.93% -1.19% 4.79% 10.18% 13.56% -8.64% 1.45% 0.74% 2.25% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.66% -8.23% -0.72% 2.29% 3.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.84% 30.37% 13.34% 7.90% 3.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.98% 96.98%
Dluhopisový 0.15% 0.15%
Ostatní
Peněžní 3.48% 0.61% 2.87%
Veľkosť fondu
Aktíva7 872 mil.
Počet akcíí95
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.179
Dividendový výnos0.60%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 58.64%
Velké společnosti 25.39%
Středné společnosti 8.35%
Malé společnosti 1.98%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.06%
P/BV2.17%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.04%
Cyklické zboží 16.25%
Finanční služby 28.76%
Nemovitosti 0.18%
Defenzivní zboží 2.41%
Starostlivost o zdraví 0.94%
Síťová odvětví 0.02%
Telekomunikace 7.83%
Energie 0.49%
Průmysl 4.64%
Technológie 30.30%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.12
Deriváty 2.85
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.52
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 97.48
Regionálne rozloženie
USA 1.76%
Kanada 1.56%
Latinská Amerika 14.00%
Velká Británie 0.12%
Eurozóna 4.39%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 2.00%
Afrika 8.02%
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 23.95%
Asie - Rozvíjející se trhy 41.18%
Rozvíjející se trhy 65.20%
Vyspělé trhy 31.78%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.24% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 6.91%
Naspers Ltd Class N Telekomunikace 5.3% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 4.64%
MakeMyTrip Ltd Cyklické zboží 3.85% Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finanční služby 3.5%
Grupo Mexico SAB de CV Class B Základní materiály 3.18% HDFC Bank Ltd Finanční služby 3.18%
PT Bank Central Asia Tbk Finanční služby 2.94% Axis Bank Ltd DR Finanční služby 2.92%