Fond: FFEMUD
| Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | |
| LU0048575426 | |
| 18.10.1993 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nick Price | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.10% | 7.21% | 17.08% | 4.13% | 11.29% | -11.18% | 0.63% | 2.34% | 2.45% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.76% | -3.03% | 2.55% | 4.20% | 4.34% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.93% | 44.76% | 14.18% | 10.21% | 4.54% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.06% | 100.06% | |
| Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.61% | 0.67% | -0.06% |
| Aktíva | 8 162 mil. |
| Počet akcíí | 84 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.049 |
| Dividendový výnos | 0.17% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 64.43% |
| Velké společnosti | 22.29% |
| Středné společnosti | 7.01% |
| Malé společnosti | 3.12% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 13.29% |
| P/BV | 2.25% |
| Základní materiály | 3.47% |
| Cyklické zboží | 17.52% |
| Finanční služby | 27.95% |
| Defenzivní zboží | 6.08% |
| Starostlivost o zdraví | 1.29% |
| Telekomunikace | 5.22% |
| Energie | 1.59% |
| Průmysl | 4.57% |
| Technológie | 32.19% |
| Podnikové | 0.08 |
| Deriváty | -0.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.30 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.30 |
| USA | 2.54% |
| Kanada | 0.42% |
| Latinská Amerika | 14.12% |
| Velká Británie | 0.16% |
| Eurozóna | 5.60% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.97% |
| Afrika | 5.54% |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 29.00% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 40.71% |
| Rozvíjející se trhy | 62.35% |
| Vyspělé trhy | 37.71% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.32% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.22% |
| Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.16% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 3.45% |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.31% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.27% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 3.23% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.99% |
| MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 2.86% | Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 2.76% |